TOKAY INVESTMENT S.R.L.
CUI: 36813829
J23/13/2018
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36813829
Cod înmatriculare
J23/13/2018
EUID
ROONRC.J23/13/2018
Data înmatriculării
2018-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, RĂSCOALEI, 48, 1, 77145, CORP C1, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
RĂSCOALEI
Număr:
48
Etaj:
1
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CORP C1, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 475.347 RON | 63.562 RON | 407.032 RON | 411.785 RON | 453.204 RON | 287.682 RON | 165.522 RON | 382.821 RON | 70.383 RON | 0 RON | 148.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 487.209 RON | 75.981 RON | 406.356 RON | 411.228 RON | 811.408 RON | 287.682 RON | 523.726 RON | 650.078 RON | 161.330 RON | 0 RON | 508.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.482.196 RON | 85.535 RON | 1.353.488 RON | 1.396.661 RON | 1.564.430 RON | 506.236 RON | 1.058.194 RON | 1.403.567 RON | 160.863 RON | 0 RON | 1.055.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4.621.905 RON | 107.332 RON | 4.406.334 RON | 4.514.573 RON | 5.514.102 RON | 506.236 RON | 5.007.866 RON | 4.420.033 RON | 1.094.069 RON | 0 RON | 4.998.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 6.958.667 RON | 121.971 RON | 6.824.365 RON | 6.836.696 RON | 7.178.983 RON | 506.236 RON | 6.672.747 RON | 6.836.365 RON | 342.618 RON | 0 RON | 6.650.626 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.007.777 RON | 101.394 RON | 906.383 RON | 906.383 RON | 11.670.724 RON | 506.236 RON | 11.164.488 RON | 5.015.796 RON | 6.654.928 RON | 0 RON | 11.156.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 2.551.974 RON | 66.378 RON | 2.485.596 RON | 2.485.596 RON | 15.253.940 RON | 506.236 RON | 14.747.704 RON | 2.501.392 RON | 12.752.548 RON | 0 RON | 14.680.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEMIREZEN ERKAN
administrator
TOMARZA, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
2,49 M RON
Total Active 2025
15,25 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 475,3 K RON | 487,2 K RON | 1,48 M RON | 4,62 M RON | 6,96 M RON | 1,01 M RON | 2,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 63,6 K RON | 76,0 K RON | 85,5 K RON | 107,3 K RON | 122,0 K RON | 101,4 K RON | 66,4 K RON |
| Rezultat net | 407,0 K RON | 406,4 K RON | 1,35 M RON | 4,41 M RON | 6,82 M RON | 906,4 K RON | 2,49 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506,2 K RON (3.3%)
Active circulante14,75 M RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,68 M RON
Numerar67,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,4 K RON | 453,2 K RON | 15,5% |
| 2020 | 161,3 K RON | 811,4 K RON | 19,9% |
| 2021 | 160,9 K RON | 1,56 M RON | 10,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 5,51 M RON | 19,8% |
| 2023 | 342,6 K RON | 7,18 M RON | 4,8% |
| 2024 | 6,65 M RON | 11,67 M RON | 57,0% |
| 2025 | 12,75 M RON | 15,25 M RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 407,0 K RON | 406,4 K RON | 1,35 M RON | 4,41 M RON | 6,82 M RON | 906,4 K RON | 2,49 M RON | ▲ 174,2% |
| Total active | 453,2 K RON | 811,4 K RON | 1,56 M RON | 5,51 M RON | 7,18 M RON | 11,67 M RON | 15,25 M RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 382,8 K RON | 650,1 K RON | 1,40 M RON | 4,42 M RON | 6,84 M RON | 5,02 M RON | 2,50 M RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 161,3 K RON | 160,9 K RON | 1,09 M RON | 342,6 K RON | 6,65 M RON | 12,75 M RON | ▲ 91,6% |
| Lichiditate curentă | 2,35 | 3,25 | 6,58 | 4,58 | 19,48 | 1,68 | 1,16 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 67 | 75 | 50 | 47 | ▼ 6,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,49 M RON).
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.