HERACLES FACILITY MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 43542919 J23/119/2021 SRL Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43542919
Cod înmatriculare J23/119/2021
EUID ROONRC.J23/119/2021
Data înmatriculării 2021-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Speranţei, 1, 77030, tarlaua 60, parcela 216, lot 1/1/1, lot 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă: Speranţei
Număr: 1
Cod poștal: 77030
Completare adresă: tarlaua 60, parcela 216, lot 1/1/1, lot 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 112 RON −112 RON −112 RON 710 RON 10 RON 700 RON 88 RON 622 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 54.650 RON 54.650 RON 12.652 RON 41.012 RON 41.998 RON 42.827 RON 677 RON 42.150 RON 41.100 RON 1.727 RON 0 RON 1.335 RON 0 RON 0 RON 1
2023 62.875 RON 62.875 RON 26.216 RON 34.074 RON 36.659 RON 81.981 RON 324 RON 81.657 RON 75.174 RON 6.807 RON 0 RON 48.110 RON 0 RON 0 RON 1
2024 50.350 RON 50.350 RON 18.871 RON 27.198 RON 31.479 RON 112.366 RON 1.612 RON 110.754 RON 102.372 RON 9.994 RON 0 RON 61.110 RON 0 RON 0 RON 0
2025 81.545 RON 81.545 RON 104.832 RON −26.660 RON −23.287 RON 86.255 RON 1.414 RON 84.841 RON 75.712 RON 10.543 RON 0 RON 9.289 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.660 RON)
Cifra de Afaceri 2025
81,5 K RON
Rezultat Net 2025
−26,7 K RON
Total Active 2025
86,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 54,7 K RON 62,9 K RON 50,4 K RON 81,5 K RON
Venituri totale 0 RON 54,7 K RON 62,9 K RON 50,4 K RON 81,5 K RON
Cheltuieli totale 112 RON 12,7 K RON 26,2 K RON 18,9 K RON 104,8 K RON
Rezultat net −112 RON 41,0 K RON 34,1 K RON 27,2 K RON −26,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,05 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,05 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,17 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,18 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,4 K RON (1.6%)
Active circulante84,8 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,3 K RON
Numerar75,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,78
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-30,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 622 RON 710 RON 87,6%
2022 1,7 K RON 42,8 K RON 4,0%
2023 6,8 K RON 82,0 K RON 8,3%
2024 10,0 K RON 112,4 K RON 8,9%
2025 10,5 K RON 86,3 K RON 12,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 54,7 K RON 62,9 K RON 50,4 K RON 81,5 K RON ▲ 62,0%
Rezultat net −112 RON 41,0 K RON 34,1 K RON 27,2 K RON −26,7 K RON ▼ 198,0%
Total active 710 RON 42,8 K RON 82,0 K RON 112,4 K RON 86,3 K RON ▼ 23,2%
Capitaluri proprii 88 RON 41,1 K RON 75,2 K RON 102,4 K RON 75,7 K RON ▼ 26,0%
Datorii totale 622 RON 1,7 K RON 6,8 K RON 10,0 K RON 10,5 K RON ▲ 5,5%
Lichiditate curentă 1,13 24,41 12,00 11,08 8,05 ▼ 27,4%
Marjă netă (%) – 75,04 54,19 54,02 -32,69 ▼ 160,5%
Scor bonitate 47 95 87 80 64 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (8.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.