FLORIA HOTELS SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VOLUNTARI, 77, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 446.968 RON | 447.382 RON | 327.841 RON | 116.184 RON | 119.541 RON | 396.615 RON | 22.819 RON | 373.796 RON | 162.612 RON | 234.003 RON | 103.644 RON | 190.591 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 398.184 RON | 398.302 RON | 410.234 RON | −13.213 RON | −11.932 RON | 197.832 RON | 28.982 RON | 168.850 RON | 148.374 RON | 49.458 RON | 3.426 RON | 68.131 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 512.873 RON | 512.883 RON | 554.989 RON | −42.106 RON | −42.106 RON | 244.463 RON | 29.574 RON | 214.889 RON | 106.269 RON | 138.194 RON | 828 RON | 29.189 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5510 — Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.106 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,0 K RON | 398,2 K RON | 512,9 K RON |
| Venituri totale | 447,4 K RON | 398,3 K RON | 512,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 327,8 K RON | 410,2 K RON | 555,0 K RON |
| Rezultat net | 116,2 K RON | −13,2 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 518,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 619,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,57 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 234,0 K RON | 396,6 K RON | 59,0% |
| 2024 | 49,5 K RON | 197,8 K RON | 25,0% |
| 2025 | 138,2 K RON | 244,5 K RON | 56,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,0 K RON | 398,2 K RON | 512,9 K RON | ▲ 28,8% |
| Rezultat net | 116,2 K RON | −13,2 K RON | −42,1 K RON | ▼ 218,7% |
| Total active | 396,6 K RON | 197,8 K RON | 244,5 K RON | ▲ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 162,6 K RON | 148,4 K RON | 106,3 K RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 234,0 K RON | 49,5 K RON | 138,2 K RON | ▲ 179,4% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 3,41 | 1,56 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | 25,99 | -3,32 | -8,21 | ▼ 147,3% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 54 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 518,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.