POZITIV EST SRL
CUI: 37235162
J23/1108/2017
SRL
Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37235162
Cod înmatriculare
J23/1108/2017
EUID
ROONRC.J23/1108/2017
Data înmatriculării
2017-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, RĂZOARE, 1, PR2, 2, 15, 77170
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
1
Bloc:
PR2
Scară:
2
Apartament:
15
Cod poștal:
77170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.967 RON | 7.971 RON | 35.578 RON | −27.686 RON | −27.607 RON | 16.519 RON | 91 RON | 16.428 RON | −46.312 RON | 62.831 RON | 7.357 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.868 RON | 13.329 RON | 36.306 RON | −23.110 RON | −22.977 RON | 13.013 RON | 91 RON | 12.922 RON | −69.422 RON | 82.435 RON | 11.284 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.874 RON | 17.874 RON | 26.559 RON | −8.864 RON | −8.685 RON | 12.318 RON | 91 RON | 12.227 RON | −78.286 RON | 90.604 RON | 11.284 RON | −52 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.320 RON | 3.080 RON | 1.432 RON | 1.555 RON | 1.648 RON | 15.378 RON | 0 RON | 15.378 RON | −76.732 RON | 92.110 RON | 11.077 RON | −12 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.695 RON | 22.696 RON | 2.285 RON | 17.145 RON | 20.411 RON | 42.835 RON | 0 RON | 42.835 RON | −53.116 RON | 95.951 RON | 13.513 RON | 11.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.937 RON | −2.937 RON | −2.937 RON | 39.791 RON | 0 RON | 39.791 RON | −56.053 RON | 95.844 RON | 13.513 RON | 7.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 934 RON | 1.385 RON | 1.111 RON | 230 RON | 274 RON | 40.776 RON | 0 RON | 40.776 RON | −55.823 RON | 96.599 RON | 13.918 RON | 8.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANĂ IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−55.823 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
934 RON
Rezultat Net 2025
230 RON
Total Active 2025
40,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 12,9 K RON | 17,9 K RON | 1,3 K RON | 22,7 K RON | 0 RON | 934 RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 13,3 K RON | 17,9 K RON | 3,1 K RON | 22,7 K RON | 0 RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 36,3 K RON | 26,6 K RON | 1,4 K RON | 2,3 K RON | 2,9 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −23,1 K RON | −8,9 K RON | 1,6 K RON | 17,1 K RON | −2,9 K RON | 230 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.823 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe8,7 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.439 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.410 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,3%
Marjă netă
24,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,8 K RON | 16,5 K RON | 380,4% |
| 2020 | 82,4 K RON | 13,0 K RON | 633,5% |
| 2021 | 90,6 K RON | 12,3 K RON | 735,5% |
| 2022 | 92,1 K RON | 15,4 K RON | 599,0% |
| 2023 | 96,0 K RON | 42,8 K RON | 224,0% |
| 2024 | 95,8 K RON | 39,8 K RON | 240,9% |
| 2025 | 96,6 K RON | 40,8 K RON | 236,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 12,9 K RON | 17,9 K RON | 1,3 K RON | 22,7 K RON | 0 RON | 934 RON | – |
| Rezultat net | −27,7 K RON | −23,1 K RON | −8,9 K RON | 1,6 K RON | 17,1 K RON | −2,9 K RON | 230 RON | ▲ 107,8% |
| Total active | 16,5 K RON | 13,0 K RON | 12,3 K RON | 15,4 K RON | 42,8 K RON | 39,8 K RON | 40,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −46,3 K RON | −69,4 K RON | −78,3 K RON | −76,7 K RON | −53,1 K RON | −56,1 K RON | −55,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 82,4 K RON | 90,6 K RON | 92,1 K RON | 96,0 K RON | 95,8 K RON | 96,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | ▲ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -347,51 | -179,59 | -49,59 | 117,80 | 75,55 | – | 24,63 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 55 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (230 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.