DADI MOB CONCEPT SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, SULINA, 23, 77020, etaj, cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 482.778 RON | 482.778 RON | 453.678 RON | 25.043 RON | 29.100 RON | 69.169 RON | 24.167 RON | 45.002 RON | 55.907 RON | 16.523 RON | 10.568 RON | 6.521 RON | 0 RON | 3.261 RON | 0 |
| 2025 | 530.543 RON | 530.544 RON | 497.393 RON | 28.036 RON | 33.151 RON | 38.167 RON | 9.667 RON | 28.500 RON | 33.942 RON | 7.159 RON | 9.961 RON | 5.075 RON | 0 RON | 2.934 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,8 K RON | 530,5 K RON |
| Venituri totale | 482,8 K RON | 530,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 453,7 K RON | 497,4 K RON |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 28,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 578,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,26 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,54 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,5 K RON | 69,2 K RON | 23,9% |
| 2025 | 7,2 K RON | 38,2 K RON | 18,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,8 K RON | 530,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 25,0 K RON | 28,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 69,2 K RON | 38,2 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | 55,9 K RON | 33,9 K RON | ▼ 39,3% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 7,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 2,72 | 3,98 | ▲ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 5,19 | 5,28 | ▲ 1,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.