AL-PLAST MONTAJ SERVICE SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, Sos. ALEXANDRIEI, P35, 2, P, 14, 70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.297.131 RON | 2.297.504 RON | 1.853.107 RON | 375.483 RON | 444.397 RON | 791.242 RON | 320.470 RON | 470.772 RON | 397.366 RON | 397.087 RON | 0 RON | 376.161 RON | 0 RON | 3.211 RON | 8 |
| 2025 | 1.898.076 RON | 1.898.770 RON | 1.815.893 RON | 71.208 RON | 82.877 RON | 749.225 RON | 292.160 RON | 457.065 RON | 219.463 RON | 540.402 RON | 40.037 RON | 337.513 RON | 0 RON | 10.640 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 2,30 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,82 M RON |
| Rezultat net | 375,5 K RON | 71,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,41 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,62 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 397,1 K RON | 791,2 K RON | 50,2% |
| 2025 | 540,4 K RON | 749,2 K RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 1,90 M RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 375,5 K RON | 71,2 K RON | ▼ 81,0% |
| Total active | 791,2 K RON | 749,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 397,4 K RON | 219,5 K RON | ▼ 44,8% |
| Datorii totale | 397,1 K RON | 540,4 K RON | ▲ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,85 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 16,35 | 3,75 | ▼ 77,1% |
| Scor bonitate | 77 | 43 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.