TERMO AUDIT SRL
CUI: 30303723
J22/975/2012
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30303723
Cod înmatriculare
J22/975/2012
EUID
ROONRC.J22/975/2012
Data înmatriculării
2012-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SĂRĂRIE, 178, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.567 RON | 106.820 RON | 89.330 RON | 16.444 RON | 17.490 RON | 91.186 RON | 74.092 RON | 17.094 RON | 65.973 RON | 25.213 RON | 0 RON | 9.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.840 RON | 110.881 RON | 133.754 RON | −23.612 RON | −22.873 RON | 74.778 RON | 55.774 RON | 19.004 RON | 42.361 RON | 32.417 RON | 0 RON | 15.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 41.234 RON | 43.640 RON | 138.108 RON | −94.904 RON | −94.468 RON | 66.330 RON | 39.280 RON | 27.050 RON | −52.543 RON | 118.873 RON | 0 RON | 10.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 193.028 RON | 256.949 RON | 166.179 RON | 88.201 RON | 90.770 RON | 110.962 RON | 19.832 RON | 91.130 RON | 35.659 RON | 75.303 RON | 0 RON | 15.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.981 RON | 54.049 RON | 140.115 RON | −86.607 RON | −86.066 RON | 22.237 RON | 2.823 RON | 19.414 RON | −50.948 RON | 73.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 153.483 RON | 153.486 RON | 123.444 RON | 28.507 RON | 30.042 RON | 62.545 RON | 5.000 RON | 57.545 RON | −22.441 RON | 84.986 RON | 0 RON | 843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 104.066 RON | 104.100 RON | 124.242 RON | −21.184 RON | −20.142 RON | 40.589 RON | 5.000 RON | 35.589 RON | −43.624 RON | 84.213 RON | 0 RON | 16.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURARAȘU VASILE DORIN
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
104,1 K RON
Rezultat Net 2025
−21,2 K RON
Total Active 2025
40,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 78,8 K RON | 41,2 K RON | 193,0 K RON | 54,0 K RON | 153,5 K RON | 104,1 K RON |
| Venituri totale | 106,8 K RON | 110,9 K RON | 43,6 K RON | 256,9 K RON | 54,0 K RON | 153,5 K RON | 104,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,3 K RON | 133,8 K RON | 138,1 K RON | 166,2 K RON | 140,1 K RON | 123,4 K RON | 124,2 K RON |
| Rezultat net | 16,4 K RON | −23,6 K RON | −94,9 K RON | 88,2 K RON | −86,6 K RON | 28,5 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (12.3%)
Active circulante35,6 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,48 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-52,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 91,2 K RON | 27,7% |
| 2020 | 32,4 K RON | 74,8 K RON | 43,4% |
| 2021 | 118,9 K RON | 66,3 K RON | 179,2% |
| 2022 | 75,3 K RON | 111,0 K RON | 67,9% |
| 2023 | 73,2 K RON | 22,2 K RON | 329,1% |
| 2024 | 85,0 K RON | 62,5 K RON | 135,9% |
| 2025 | 84,2 K RON | 40,6 K RON | 207,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,6 K RON | 78,8 K RON | 41,2 K RON | 193,0 K RON | 54,0 K RON | 153,5 K RON | 104,1 K RON | ▼ 32,2% |
| Rezultat net | 16,4 K RON | −23,6 K RON | −94,9 K RON | 88,2 K RON | −86,6 K RON | 28,5 K RON | −21,2 K RON | ▼ 174,3% |
| Total active | 91,2 K RON | 74,8 K RON | 66,3 K RON | 111,0 K RON | 22,2 K RON | 62,5 K RON | 40,6 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 66,0 K RON | 42,4 K RON | −52,5 K RON | 35,7 K RON | −50,9 K RON | −22,4 K RON | −43,6 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 32,4 K RON | 118,9 K RON | 75,3 K RON | 73,2 K RON | 85,0 K RON | 84,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,59 | 0,23 | 1,21 | 0,27 | 0,68 | 0,42 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | 21,48 | -29,95 | -230,16 | 45,69 | -160,44 | 18,57 | -20,36 | ▼ 209,6% |
| Scor bonitate | 70 | 40 | 12 | 85 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.