CON DATE S.R.L.
CUI: 47815493
J22/910/2023
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47815493
Cod înmatriculare
J22/910/2023
EUID
ROONRC.J22/910/2023
Data înmatriculării
2023-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, TUDOR NECULAI, 24, 700732
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
TUDOR NECULAI
Număr:
24
Cod poștal:
700732
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 143.007 RON | 143.007 RON | 210.090 RON | −68.513 RON | −67.083 RON | 68.083 RON | 0 RON | 68.083 RON | −68.313 RON | 136.396 RON | 45.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 264.032 RON | 264.032 RON | 341.483 RON | −80.094 RON | −77.451 RON | 91.239 RON | 0 RON | 91.239 RON | −148.407 RON | 239.646 RON | 53.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 273.566 RON | 273.566 RON | 339.621 RON | −68.791 RON | −66.055 RON | 38.277 RON | 0 RON | 38.277 RON | −217.198 RON | 255.475 RON | 24.840 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN IULIANA
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 667.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,6 K RON
Rezultat Net 2025
−68,8 K RON
Total Active 2025
38,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 264,0 K RON | 273,6 K RON |
| Venituri totale | 143,0 K RON | 264,0 K RON | 273,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,1 K RON | 341,5 K RON | 339,6 K RON |
| Rezultat net | −68,5 K RON | −80,1 K RON | −68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe100 RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,01 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.735,66 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-179,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 136,4 K RON | 68,1 K RON | 200,3% |
| 2024 | 239,6 K RON | 91,2 K RON | 262,7% |
| 2025 | 255,5 K RON | 38,3 K RON | 667,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,0 K RON | 264,0 K RON | 273,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −68,5 K RON | −80,1 K RON | −68,8 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 68,1 K RON | 91,2 K RON | 38,3 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | −68,3 K RON | −148,4 K RON | −217,2 K RON | ▼ 46,4% |
| Datorii totale | 136,4 K RON | 239,6 K RON | 255,5 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,38 | 0,15 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | -47,91 | -30,33 | -25,15 | ▲ 17,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 667.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.