FILCO GRUP SRL
CUI: 12463491
J22/898/1999
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12463491
Cod înmatriculare
J22/898/1999
EUID
ROONRC.J22/898/1999
Data înmatriculării
1999-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. MITROPOLIT VARLAAM, 15A, P2, A, P, 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. MITROPOLIT VARLAAM
Număr:
15A
Bloc:
P2
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.679 RON | 179.679 RON | 2.268 RON | 172.872 RON | 177.411 RON | 5.159.376 RON | 5.153.029 RON | 6.347 RON | 4.298.123 RON | 861.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 207.374 RON | 207.374 RON | 2.875 RON | 199.434 RON | 204.499 RON | 5.166.036 RON | 5.153.029 RON | 13.007 RON | 4.497.557 RON | 668.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 235.293 RON | 235.293 RON | 1.404 RON | 228.634 RON | 233.889 RON | 5.178.756 RON | 5.153.029 RON | 25.727 RON | 4.726.191 RON | 452.565 RON | 0 RON | 21.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 382.434 RON | 382.467 RON | 4.338 RON | 373.143 RON | 378.129 RON | 5.218.167 RON | 5.153.029 RON | 65.138 RON | 5.099.334 RON | 118.833 RON | 0 RON | 64.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.600 RON | 1.601 RON | 1.142 RON | 320 RON | 459 RON | 5.154.654 RON | 5.153.029 RON | 1.625 RON | 5.096.269 RON | 58.385 RON | 0 RON | 714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 120 RON | 120 RON | 477 RON | −357 RON | −357 RON | 5.154.142 RON | 5.153.029 RON | 1.113 RON | 5.095.912 RON | 58.230 RON | 0 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.133 RON | −2.133 RON | −2.133 RON | 5.153.723 RON | 5.153.029 RON | 694 RON | 5.093.779 RON | 59.944 RON | 0 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU ELISABETA
administrator
MUN.FOCSANI,JUD.VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.133 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
5,15 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,7 K RON | 207,4 K RON | 235,3 K RON | 382,4 K RON | 1,6 K RON | 120 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 179,7 K RON | 207,4 K RON | 235,3 K RON | 382,5 K RON | 1,6 K RON | 120 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 2,9 K RON | 1,4 K RON | 4,3 K RON | 1,1 K RON | 477 RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 172,9 K RON | 199,4 K RON | 228,6 K RON | 373,1 K RON | 320 RON | −357 RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 85,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,15 M RON (100%)
Active circulante694 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84 RON
Numerar610 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 861,3 K RON | 5,16 M RON | 16,7% |
| 2020 | 668,5 K RON | 5,17 M RON | 12,9% |
| 2021 | 452,6 K RON | 5,18 M RON | 8,7% |
| 2022 | 118,8 K RON | 5,22 M RON | 2,3% |
| 2023 | 58,4 K RON | 5,15 M RON | 1,1% |
| 2024 | 58,2 K RON | 5,15 M RON | 1,1% |
| 2025 | 59,9 K RON | 5,15 M RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,7 K RON | 207,4 K RON | 235,3 K RON | 382,4 K RON | 1,6 K RON | 120 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 172,9 K RON | 199,4 K RON | 228,6 K RON | 373,1 K RON | 320 RON | −357 RON | −2,1 K RON | ▼ 497,5% |
| Total active | 5,16 M RON | 5,17 M RON | 5,18 M RON | 5,22 M RON | 5,15 M RON | 5,15 M RON | 5,15 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 4,30 M RON | 4,50 M RON | 4,73 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,10 M RON | 5,09 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 861,3 K RON | 668,5 K RON | 452,6 K RON | 118,8 K RON | 58,4 K RON | 58,2 K RON | 59,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 96,21 | 96,17 | 97,17 | 97,57 | 20,00 | -297,50 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 78 | 83 | 58 | 35 | 38 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.