Publicitate

Publicitate

TOTAL CONSTRUCȚII MODERNE S.R.L.

CUI: 42435663 J22/890/2020 SRL Iaşi, Sat Voineşti, Comuna Voineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42435663
Cod înmatriculare J22/890/2020
EUID ROONRC.J22/890/2020
Data înmatriculării 2020-03-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Voineşti, Comuna Voineşti, Zambilelor, 14, 707600

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Voineşti, Comuna Voineşti
Stradă: Zambilelor
Număr: 14
Cod poștal: 707600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 40.816 RON 40.841 RON 65.061 RON −24.628 RON −24.220 RON 7.904 RON 0 RON 7.904 RON −24.428 RON 32.332 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2021 286.071 RON 294.395 RON 177.398 RON 114.136 RON 116.997 RON 103.601 RON 0 RON 103.601 RON 89.708 RON 13.893 RON 1.346 RON 59.600 RON 0 RON 0 RON 1
2022 80.085 RON 80.116 RON 211.938 RON −132.623 RON −131.822 RON 55.889 RON 0 RON 55.889 RON −42.916 RON 98.805 RON 11.598 RON 18.800 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UGLEA FLORIN
administrator
Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−42.916 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−132.623 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
80,1 K RON
Rezultat Net 2022
−132,6 K RON
Total Active 2022
55,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 40,8 K RON 286,1 K RON 80,1 K RON
Venituri totale 40,8 K RON 294,4 K RON 80,1 K RON
Cheltuieli totale 65,1 K RON 177,4 K RON 211,9 K RON
Rezultat net −24,6 K RON 114,1 K RON −132,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 174,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−42.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar25,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,91
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 4,26
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-164,6%
Marjă netă
-165,6%
ROA
-237,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 32,3 K RON 7,9 K RON 409,1%
2021 13,9 K RON 103,6 K RON 13,4%
2022 98,8 K RON 55,9 K RON 176,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 40,8 K RON 286,1 K RON 80,1 K RON ▼ 72,0%
Rezultat net −24,6 K RON 114,1 K RON −132,6 K RON ▼ 216,2%
Total active 7,9 K RON 103,6 K RON 55,9 K RON ▼ 46,1%
Capitaluri proprii −24,4 K RON 89,7 K RON −42,9 K RON ▼ 147,8%
Datorii totale 32,3 K RON 13,9 K RON 98,8 K RON ▲ 611,2%
Lichiditate curentă 0,24 7,46 0,57 ▼ 92,4%
Marjă netă (%) -60,34 39,90 -165,60 ▼ 515,0%
Scor bonitate 19 100 17 ▼ 83,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.

Publicitate