SÎN DIANA SRL
CUI: 37353737
J22/827/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37353737
Cod înmatriculare
J22/827/2017
EUID
ROONRC.J22/827/2017
Data înmatriculării
2017-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PROF. I. SIMIONESCU, 26, T5, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PROF. I. SIMIONESCU
Număr:
26
Bloc:
T5
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.113 RON | 238.113 RON | 230.988 RON | −18 RON | 7.125 RON | 42.033 RON | 12.787 RON | 29.246 RON | −893 RON | 42.926 RON | 15.635 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 173.042 RON | 174.473 RON | 159.529 RON | 9.813 RON | 14.944 RON | 29.701 RON | 10.603 RON | 19.098 RON | 8.920 RON | 20.781 RON | 5.369 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 287.318 RON | 287.318 RON | 261.147 RON | 17.707 RON | 26.171 RON | 112.774 RON | 91.243 RON | 21.531 RON | 26.627 RON | 86.147 RON | 13.302 RON | 1.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 345.670 RON | 345.670 RON | 334.822 RON | 3.222 RON | 10.848 RON | 126.808 RON | 93.082 RON | 33.726 RON | 29.849 RON | 96.959 RON | 27.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 397.914 RON | 399.704 RON | 390.003 RON | 7.715 RON | 9.701 RON | 145.094 RON | 68.856 RON | 76.238 RON | 37.564 RON | 107.530 RON | 56.085 RON | 9.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎN DUMITRU
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
397,9 K RON
Rezultat Net 2023
7,7 K RON
Total Active 2023
145,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 173,0 K RON | 287,3 K RON | 345,7 K RON | 397,9 K RON |
| Venituri totale | 238,1 K RON | 174,5 K RON | 287,3 K RON | 345,7 K RON | 399,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 231,0 K RON | 159,5 K RON | 261,1 K RON | 334,8 K RON | 390,0 K RON |
| Rezultat net | −18 RON | 9,8 K RON | 17,7 K RON | 3,2 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 436,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (47.5%)
Active circulante76,2 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,1 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,52 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,9 K RON | 42,0 K RON | 102,1% |
| 2020 | 20,8 K RON | 29,7 K RON | 70,0% |
| 2021 | 86,1 K RON | 112,8 K RON | 76,4% |
| 2022 | 97,0 K RON | 126,8 K RON | 76,5% |
| 2023 | 107,5 K RON | 145,1 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,1 K RON | 173,0 K RON | 287,3 K RON | 345,7 K RON | 397,9 K RON | ▲ 15,1% |
| Rezultat net | −18 RON | 9,8 K RON | 17,7 K RON | 3,2 K RON | 7,7 K RON | ▲ 139,4% |
| Total active | 42,0 K RON | 29,7 K RON | 112,8 K RON | 126,8 K RON | 145,1 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −893 RON | 8,9 K RON | 26,6 K RON | 29,8 K RON | 37,6 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 20,8 K RON | 86,1 K RON | 97,0 K RON | 107,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,92 | 0,25 | 0,35 | 0,71 | ▲ 103,9% |
| Marjă netă (%) | -0,01 | 5,67 | 6,16 | 0,93 | 1,94 | ▲ 108,6% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 58 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 436,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.