TAŞUMTRANS SRL
CUI: 29930737
J2/282/2012
SRL
Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29930737
Cod înmatriculare
J2/282/2012
EUID
ROONRC.J2/282/2012
Data înmatriculării
2012-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Curtici, Oraş Curtici, CLOŞCA, 104, 315200
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Curtici, Oraş Curtici
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
104
Cod poștal:
315200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.678 RON | 120.678 RON | 131.366 RON | −11.894 RON | −10.688 RON | 10.646 RON | 728 RON | 9.918 RON | −39.835 RON | 50.481 RON | 0 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.009 RON | 94.009 RON | 91.587 RON | 1.482 RON | 2.422 RON | 12.207 RON | 0 RON | 12.207 RON | −38.353 RON | 50.560 RON | 0 RON | 319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.610 RON | 111.610 RON | 109.264 RON | 1.230 RON | 2.346 RON | 28.024 RON | 0 RON | 28.024 RON | −37.123 RON | 65.147 RON | 0 RON | 639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.075 RON | 125.075 RON | 146.779 RON | −22.977 RON | −21.704 RON | 5.706 RON | 0 RON | 5.706 RON | −60.100 RON | 65.806 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.160 RON | 6.160 RON | 13.660 RON | −7.563 RON | −7.500 RON | 1.567 RON | 0 RON | 1.567 RON | −67.663 RON | 69.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.800 RON | 0 RON | 3.192 RON | 3.800 RON | 5.367 RON | 0 RON | 5.367 RON | −64.471 RON | 69.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRA MARIA-DANIELA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1301.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 94,0 K RON | 111,6 K RON | 125,1 K RON | 6,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 120,7 K RON | 94,0 K RON | 111,6 K RON | 125,1 K RON | 6,2 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,4 K RON | 91,6 K RON | 109,3 K RON | 146,8 K RON | 13,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | −23,0 K RON | −7,6 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
59,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 10,6 K RON | 474,2% |
| 2020 | 50,6 K RON | 12,2 K RON | 414,2% |
| 2021 | 65,1 K RON | 28,0 K RON | 232,5% |
| 2022 | 65,8 K RON | 5,7 K RON | 1.153,3% |
| 2023 | 69,2 K RON | 1,6 K RON | 4.418,0% |
| 2024 | 69,8 K RON | 5,4 K RON | 1.301,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 94,0 K RON | 111,6 K RON | 125,1 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | −23,0 K RON | −7,6 K RON | 3,2 K RON | ▲ 142,2% |
| Total active | 10,6 K RON | 12,2 K RON | 28,0 K RON | 5,7 K RON | 1,6 K RON | 5,4 K RON | ▲ 242,5% |
| Capitaluri proprii | −39,8 K RON | −38,4 K RON | −37,1 K RON | −60,1 K RON | −67,7 K RON | −64,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 50,6 K RON | 65,1 K RON | 65,8 K RON | 69,2 K RON | 69,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,24 | 0,43 | 0,09 | 0,02 | 0,08 | ▲ 239,8% |
| Marjă netă (%) | -9,86 | 1,58 | 1,10 | -18,37 | -122,78 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1301.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.