CCI MANAGEMENT & CO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, AUREL VLAICU, 83, C1, 700382, parter, spaţiul comercial nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 554.483 RON | 554.483 RON | 582.246 RON | −27.763 RON | −27.763 RON | 129.313 RON | 0 RON | 129.313 RON | −27.563 RON | 156.876 RON | 241 RON | 86.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.480.997 RON | 1.480.997 RON | 832.902 RON | 532.803 RON | 648.095 RON | 962.381 RON | 514.574 RON | 447.807 RON | 505.240 RON | 457.141 RON | 42.869 RON | 48.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,5 K RON | 1,48 M RON |
| Venituri totale | 554,5 K RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 582,2 K RON | 832,9 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 532,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,55 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,78 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 156,9 K RON | 129,3 K RON | 121,3% |
| 2025 | 457,1 K RON | 962,4 K RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,5 K RON | 1,48 M RON | ▲ 167,1% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 532,8 K RON | ▲ 2.019,1% |
| Total active | 129,3 K RON | 962,4 K RON | ▲ 644,2% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | 505,2 K RON | ▲ 1.933,0% |
| Datorii totale | 156,9 K RON | 457,1 K RON | ▲ 191,4% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,98 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -5,01 | 35,98 | ▲ 818,2% |
| Scor bonitate | 24 | 83 | ▲ 245,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (532,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.