MILYS TAPU INFISSI S.R.L.

CUI: 47737999 J22/746/2023 SRL Iaşi, Sat Horleşti, Comuna Horleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47737999
Cod înmatriculare J22/746/2023
EUID ROONRC.J22/746/2023
Data înmatriculării 2023-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Horleşti, Comuna Horleşti, PRINCIPALĂ, 43E, 707260

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Horleşti, Comuna Horleşti
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 43E
Cod poștal: 707260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 191.012 RON 191.134 RON 159.342 RON 26.693 RON 31.792 RON 34.384 RON 0 RON 34.384 RON 26.893 RON 7.491 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 57.795 RON 57.801 RON 95.513 RON −37.712 RON −37.712 RON 158.516 RON 153.056 RON 5.460 RON −10.819 RON 169.335 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 70.833 RON 70.833 RON 89.091 RON −18.258 RON −18.258 RON 116.334 RON 113.128 RON 3.206 RON −29.078 RON 145.412 RON 0 RON 715 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚAPU MARCEL
administrator
Comuna Horleşti, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−29.078 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.258 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
70,8 K RON
Rezultat Net 2025
−18,3 K RON
Total Active 2025
116,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 191,0 K RON 57,8 K RON 70,8 K RON
Venituri totale 191,1 K RON 57,8 K RON 70,8 K RON
Cheltuieli totale 159,3 K RON 95,5 K RON 89,1 K RON
Rezultat net 26,7 K RON −37,7 K RON −18,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate113,1 K RON (97.2%)
Active circulante3,2 K RON (2.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe715 RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 99,07
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,5 K RON 34,4 K RON 21,8%
2024 169,3 K RON 158,5 K RON 106,8%
2025 145,4 K RON 116,3 K RON 125,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 191,0 K RON 57,8 K RON 70,8 K RON ▲ 22,6%
Rezultat net 26,7 K RON −37,7 K RON −18,3 K RON ▲ 51,6%
Total active 34,4 K RON 158,5 K RON 116,3 K RON ▼ 26,6%
Capitaluri proprii 26,9 K RON −10,8 K RON −29,1 K RON ▼ 168,8%
Datorii totale 7,5 K RON 169,3 K RON 145,4 K RON ▼ 14,1%
Lichiditate curentă 4,59 0,03 0,02 ▼ 31,7%
Marjă netă (%) 13,97 -65,25 -25,78 ▲ 60,5%
Scor bonitate 87 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.