ALIDAV METALSTRUCT S.R.L.
CUI: 42367631
J22/731/2020
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42367631
Cod înmatriculare
J22/731/2020
EUID
ROONRC.J22/731/2020
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, LAŢCU VODĂ, 44, 707317
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
LAŢCU VODĂ
Număr:
44
Cod poștal:
707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.600 RON | 20.600 RON | 33.105 RON | −13.123 RON | −12.505 RON | 112 RON | 0 RON | 112 RON | −12.923 RON | 13.035 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 100.382 RON | 100.382 RON | 67.388 RON | 31.990 RON | 32.994 RON | 20.242 RON | 0 RON | 20.242 RON | 19.067 RON | 1.175 RON | 0 RON | 4.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.500 RON | 12.500 RON | 93.233 RON | −80.858 RON | −80.733 RON | 3.721 RON | 0 RON | 3.721 RON | −61.791 RON | 65.512 RON | 2.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.500 RON | 15.500 RON | 84.155 RON | −68.810 RON | −68.655 RON | 15.674 RON | 0 RON | 15.674 RON | −130.601 RON | 146.275 RON | 15.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 105.400 RON | 105.400 RON | 118.878 RON | −13.478 RON | −13.478 RON | 25.609 RON | 3.804 RON | 21.805 RON | −144.078 RON | 169.687 RON | 15.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIȘNEANU IOAN
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 662.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
105,4 K RON
Rezultat Net 2024
−13,5 K RON
Total Active 2024
25,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 100,4 K RON | 12,5 K RON | 15,5 K RON | 105,4 K RON |
| Venituri totale | 20,6 K RON | 100,4 K RON | 12,5 K RON | 15,5 K RON | 105,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 67,4 K RON | 93,2 K RON | 84,2 K RON | 118,9 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 32,0 K RON | −80,9 K RON | −68,8 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (14.9%)
Active circulante21,8 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,80 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-52,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,0 K RON | 112 RON | 11.638,4% |
| 2021 | 1,2 K RON | 20,2 K RON | 5,8% |
| 2022 | 65,5 K RON | 3,7 K RON | 1.760,6% |
| 2023 | 146,3 K RON | 15,7 K RON | 933,2% |
| 2024 | 169,7 K RON | 25,6 K RON | 662,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,6 K RON | 100,4 K RON | 12,5 K RON | 15,5 K RON | 105,4 K RON | ▲ 580,0% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 32,0 K RON | −80,9 K RON | −68,8 K RON | −13,5 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 112 RON | 20,2 K RON | 3,7 K RON | 15,7 K RON | 25,6 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | 19,1 K RON | −61,8 K RON | −130,6 K RON | −144,1 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 13,0 K RON | 1,2 K RON | 65,5 K RON | 146,3 K RON | 169,7 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 17,23 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -63,70 | 31,87 | -646,86 | -443,94 | -12,79 | ▲ 97,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 662.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.