MIDIAL CEBO TRANS S.R.L.
CUI: 42301998
J22/586/2020
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42301998
Cod înmatriculare
J22/586/2020
EUID
ROONRC.J22/586/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 54, C1, 1, 24, 707405
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Valea Rediului
Număr:
54
Bloc:
C1
Etaj:
1
Apartament:
24
Cod poștal:
707405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 232.330 RON | 234.131 RON | 77.710 RON | 154.074 RON | 156.421 RON | 211.699 RON | 1.205 RON | 210.494 RON | 154.274 RON | 57.425 RON | 52.717 RON | 161.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 643.234 RON | 644.795 RON | 589.420 RON | 50.914 RON | 55.375 RON | 317.266 RON | 74.493 RON | 242.773 RON | 205.188 RON | 112.078 RON | 9.139 RON | 179.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 489.836 RON | 490.899 RON | 476.460 RON | 10.269 RON | 14.439 RON | 279.477 RON | 65.449 RON | 214.028 RON | 215.457 RON | 64.020 RON | 62.643 RON | 54.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.288 RON | 339.887 RON | 321.599 RON | 15.062 RON | 18.288 RON | 342.558 RON | 1.751 RON | 340.807 RON | 230.519 RON | 112.039 RON | 51.029 RON | 182.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 546.841 RON | 587.065 RON | 453.966 RON | 115.346 RON | 133.099 RON | 623.014 RON | 81.192 RON | 541.822 RON | 345.865 RON | 277.149 RON | 91.662 RON | 215.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEBOTARENCO LUCIA
administrator
POPEŞTII DE JOS, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
546,8 K RON
Rezultat Net 2024
115,3 K RON
Total Active 2024
623,0 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,3 K RON | 643,2 K RON | 489,8 K RON | 335,3 K RON | 546,8 K RON |
| Venituri totale | 234,1 K RON | 644,8 K RON | 490,9 K RON | 339,9 K RON | 587,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 589,4 K RON | 476,5 K RON | 321,6 K RON | 454,0 K RON |
| Rezultat net | 154,1 K RON | 50,9 K RON | 10,3 K RON | 15,1 K RON | 115,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 545,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,2 K RON (13%)
Active circulante541,8 K RON (87%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,7 K RON
Creanțe215,7 K RON
Numerar234,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,97 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
21,1%
ROA
18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 57,4 K RON | 211,7 K RON | 27,1% |
| 2021 | 112,1 K RON | 317,3 K RON | 35,3% |
| 2022 | 64,0 K RON | 279,5 K RON | 22,9% |
| 2023 | 112,0 K RON | 342,6 K RON | 32,7% |
| 2024 | 277,1 K RON | 623,0 K RON | 44,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,3 K RON | 643,2 K RON | 489,8 K RON | 335,3 K RON | 546,8 K RON | ▲ 63,1% |
| Rezultat net | 154,1 K RON | 50,9 K RON | 10,3 K RON | 15,1 K RON | 115,3 K RON | ▲ 665,8% |
| Total active | 211,7 K RON | 317,3 K RON | 279,5 K RON | 342,6 K RON | 623,0 K RON | ▲ 81,9% |
| Capitaluri proprii | 154,3 K RON | 205,2 K RON | 215,5 K RON | 230,5 K RON | 345,9 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 57,4 K RON | 112,1 K RON | 64,0 K RON | 112,0 K RON | 277,1 K RON | ▲ 147,4% |
| Lichiditate curentă | 3,67 | 2,17 | 3,34 | 3,04 | 1,96 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 66,32 | 7,92 | 2,10 | 4,49 | 21,09 | ▲ 369,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 77 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (115,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.