TEXTICO S.R.L.
CUI: 38675722
J22/50/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38675722
Cod înmatriculare
J22/50/2018
EUID
ROONRC.J22/50/2018
Data înmatriculării
2018-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SILVESTRU, 1, L2, 3, 4, 700090, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
SILVESTRU
Număr:
1
Bloc:
L2
Etaj:
3
Apartament:
4
Cod poștal:
700090
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.897 RON | 243.897 RON | 434.719 RON | −193.268 RON | −190.822 RON | 361.837 RON | 26.089 RON | 335.748 RON | −191.557 RON | 375.212 RON | 135.807 RON | 197.863 RON | 197.863 RON | 19.681 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.786 RON | −10.786 RON | −10.786 RON | 234.785 RON | 22.977 RON | 211.808 RON | −202.343 RON | 258.946 RON | 13.642 RON | 197.320 RON | 197.863 RON | 19.681 RON | 0 |
| 2021 | 15 RON | 5.813 RON | 23.931 RON | −18.118 RON | −18.118 RON | 43.126 RON | 19.560 RON | 23.566 RON | −220.460 RON | 283.267 RON | 13.642 RON | 9.099 RON | 0 RON | 19.681 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.971 RON | −2.971 RON | −2.971 RON | 43.222 RON | 19.500 RON | 23.722 RON | −223.431 RON | 286.334 RON | 13.642 RON | 9.117 RON | 0 RON | 19.681 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 158 RON | −158 RON | −158 RON | 42.934 RON | 19.500 RON | 23.434 RON | −223.830 RON | 286.445 RON | 13.642 RON | 8.878 RON | 0 RON | 19.681 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SIGNEANU CĂTĂLIN OVIDIU
administrator
Comuna Sineşti, Iaşi, România
STÎNCANU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−223.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−158 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 667.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−158 RON
Total Active 2023
42,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,9 K RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 243,9 K RON | 0 RON | 5,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 434,7 K RON | 10,8 K RON | 23,9 K RON | 3,0 K RON | 158 RON |
| Rezultat net | −193,3 K RON | −10,8 K RON | −18,1 K RON | −3,0 K RON | −158 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −97,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−223.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (45.4%)
Active circulante23,4 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar914 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,2 K RON | 361,8 K RON | 103,7% |
| 2020 | 258,9 K RON | 234,8 K RON | 110,3% |
| 2021 | 283,3 K RON | 43,1 K RON | 656,8% |
| 2022 | 286,3 K RON | 43,2 K RON | 662,5% |
| 2023 | 286,4 K RON | 42,9 K RON | 667,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,9 K RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −193,3 K RON | −10,8 K RON | −18,1 K RON | −3,0 K RON | −158 RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 361,8 K RON | 234,8 K RON | 43,1 K RON | 43,2 K RON | 42,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −191,6 K RON | −202,3 K RON | −220,5 K RON | −223,4 K RON | −223,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 375,2 K RON | 258,9 K RON | 283,3 K RON | 286,3 K RON | 286,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,82 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -79,24 | – | -120.786,67 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 667.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.