TOOLS & INSTAL SHOP S.R.L.
CUI: 37080653
J2/240/2017
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37080653
Cod înmatriculare
J2/240/2017
EUID
ROONRC.J2/240/2017
Data înmatriculării
2017-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BUCOVINEI, 13A, 310484
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
13A
Cod poștal:
310484
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 680.872 RON | 681.045 RON | 625.469 RON | 48.758 RON | 55.576 RON | 247.209 RON | 74.586 RON | 172.623 RON | 64.951 RON | 182.258 RON | 154.632 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 837.669 RON | 837.797 RON | 723.700 RON | 107.173 RON | 114.097 RON | 245.905 RON | 58.729 RON | 187.176 RON | 172.125 RON | 73.780 RON | 169.803 RON | 4.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 988.976 RON | 989.194 RON | 876.160 RON | 105.141 RON | 113.034 RON | 275.792 RON | 42.872 RON | 232.920 RON | 177.266 RON | 98.526 RON | 215.267 RON | 2.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.002.005 RON | 1.002.673 RON | 838.628 RON | 156.189 RON | 164.045 RON | 316.860 RON | 34.010 RON | 282.850 RON | 183.823 RON | 133.037 RON | 236.026 RON | 2.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.048.569 RON | 1.048.808 RON | 906.077 RON | 134.523 RON | 142.731 RON | 291.799 RON | 24.532 RON | 267.267 RON | 218.346 RON | 73.453 RON | 234.364 RON | 2.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 887.936 RON | 891.820 RON | 781.444 RON | 90.845 RON | 110.376 RON | 442.832 RON | 171.368 RON | 271.464 RON | 288.795 RON | 154.037 RON | 246.394 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 765.135 RON | 765.792 RON | 718.950 RON | 32.809 RON | 46.842 RON | 394.487 RON | 146.141 RON | 248.346 RON | 33.826 RON | 360.661 RON | 223.155 RON | 2.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI LAURENŢIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
MATEI LIDIA-MIHAELA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
765,1 K RON
Rezultat Net 2025
32,8 K RON
Total Active 2025
394,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,9 K RON | 837,7 K RON | 989,0 K RON | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 887,9 K RON | 765,1 K RON |
| Venituri totale | 681,0 K RON | 837,8 K RON | 989,2 K RON | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 891,8 K RON | 765,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 625,5 K RON | 723,7 K RON | 876,2 K RON | 838,6 K RON | 906,1 K RON | 781,4 K RON | 719,0 K RON |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 107,2 K RON | 105,1 K RON | 156,2 K RON | 134,5 K RON | 90,8 K RON | 32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 946,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,1 K RON (37%)
Active circulante248,3 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri223,2 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,43 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 295,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,3%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,3 K RON | 247,2 K RON | 73,7% |
| 2020 | 73,8 K RON | 245,9 K RON | 30,0% |
| 2021 | 98,5 K RON | 275,8 K RON | 35,7% |
| 2022 | 133,0 K RON | 316,9 K RON | 42,0% |
| 2023 | 73,5 K RON | 291,8 K RON | 25,2% |
| 2024 | 154,0 K RON | 442,8 K RON | 34,8% |
| 2025 | 360,7 K RON | 394,5 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,9 K RON | 837,7 K RON | 989,0 K RON | 1,00 M RON | 1,05 M RON | 887,9 K RON | 765,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 107,2 K RON | 105,1 K RON | 156,2 K RON | 134,5 K RON | 90,8 K RON | 32,8 K RON | ▼ 63,9% |
| Total active | 247,2 K RON | 245,9 K RON | 275,8 K RON | 316,9 K RON | 291,8 K RON | 442,8 K RON | 394,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 65,0 K RON | 172,1 K RON | 177,3 K RON | 183,8 K RON | 218,3 K RON | 288,8 K RON | 33,8 K RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 182,3 K RON | 73,8 K RON | 98,5 K RON | 133,0 K RON | 73,5 K RON | 154,0 K RON | 360,7 K RON | ▲ 134,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 2,54 | 2,36 | 2,13 | 3,64 | 1,76 | 0,69 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 7,16 | 12,79 | 10,63 | 15,59 | 12,83 | 10,23 | 4,29 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 87 | 87 | 95 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 946,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.