CAPS LOCK CONSULT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 38, 2, 13, 707405, cam. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 438.410 RON | 441.200 RON | 45.618 RON | 391.839 RON | 395.582 RON | 464.724 RON | 0 RON | 464.724 RON | 459.556 RON | 5.168 RON | 0 RON | 35.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 435.786 RON | 435.787 RON | 51.270 RON | 371.704 RON | 384.517 RON | 386.315 RON | 0 RON | 386.315 RON | 371.824 RON | 14.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 423.312 RON | 424.863 RON | 60.066 RON | 352.051 RON | 364.797 RON | 368.280 RON | 10.285 RON | 357.995 RON | 352.171 RON | 16.109 RON | 218 RON | 264.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 435,8 K RON | 423,3 K RON |
| Venituri totale | 441,2 K RON | 435,8 K RON | 424,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 51,3 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | 391,8 K RON | 371,7 K RON | 352,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 417,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.941,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,2 K RON | 464,7 K RON | 1,1% |
| 2024 | 14,5 K RON | 386,3 K RON | 3,8% |
| 2025 | 16,1 K RON | 368,3 K RON | 4,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 435,8 K RON | 423,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | 391,8 K RON | 371,7 K RON | 352,1 K RON | ▼ 5,3% |
| Total active | 464,7 K RON | 386,3 K RON | 368,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 459,6 K RON | 371,8 K RON | 352,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 14,5 K RON | 16,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 89,92 | 26,66 | 22,22 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 89,38 | 85,30 | 83,17 | ▼ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (352,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.