UP-GRADE COFFEE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Ursului, Comuna Miroslava, Mărului, 47-49, 707318, PARTER, CAMERA C2,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 370.490 RON | 474.183 RON | 477.776 RON | −7.298 RON | −3.593 RON | 278.406 RON | 216.966 RON | 61.440 RON | 1.542 RON | 226.989 RON | 3.844 RON | 6.883 RON | 49.875 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 460.907 RON | 575.256 RON | 542.892 RON | 23.165 RON | 32.364 RON | 248.158 RON | 159.263 RON | 88.895 RON | 24.707 RON | 187.826 RON | 4.588 RON | 12.386 RON | 35.625 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 418.859 RON | 526.066 RON | 514.441 RON | 3.211 RON | 11.625 RON | 158.546 RON | 97.570 RON | 60.976 RON | 27.918 RON | 109.253 RON | 6.186 RON | 18.567 RON | 21.375 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,5 K RON | 460,9 K RON | 418,9 K RON |
| Venituri totale | 474,2 K RON | 575,3 K RON | 526,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 477,8 K RON | 542,9 K RON | 514,4 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 23,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 465,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 67,71 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,56 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 227,0 K RON | 278,4 K RON | 81,5% |
| 2024 | 187,8 K RON | 248,2 K RON | 75,7% |
| 2025 | 109,3 K RON | 158,5 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 370,5 K RON | 460,9 K RON | 418,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 23,2 K RON | 3,2 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 278,4 K RON | 248,2 K RON | 158,5 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 24,7 K RON | 27,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 227,0 K RON | 187,8 K RON | 109,3 K RON | ▼ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,47 | 0,56 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | -1,97 | 5,03 | 0,77 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 25 | 56 | 50 | ▼ 10,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 465,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.