MATIRES S.R.L.

CUI: 40234094 J22/3249/2018 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40234094
Cod înmatriculare J22/3249/2018
EUID ROONRC.J22/3249/2018
Data înmatriculării 2018-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, NUCILOR, 32, 707410

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: NUCILOR
Număr: 32
Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 22.748 RON 23.218 RON 27.306 RON −4.770 RON −4.088 RON 81.762 RON 0 RON 81.762 RON −4.570 RON 86.332 RON 80.898 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 3.140 RON 9.640 RON 8.132 RON 1.414 RON 1.508 RON 81.540 RON 0 RON 81.540 RON 1.614 RON 79.926 RON 77.536 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUŞNEI IOANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
3,1 K RON
Rezultat Net 2020
1,4 K RON
Total Active 2020
81,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 22,7 K RON 3,1 K RON
Venituri totale 23,2 K RON 9,6 K RON
Cheltuieli totale 27,3 K RON 8,1 K RON
Rezultat net −4,8 K RON 1,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −16,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,5 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,04
Durata stocaj (zile) 9.013
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,0%
Marjă netă
45,0%
ROA
1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 86,3 K RON 81,8 K RON 105,6%
2020 79,9 K RON 81,5 K RON 98,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 22,7 K RON 3,1 K RON ▼ 86,2%
Rezultat net −4,8 K RON 1,4 K RON ▲ 129,6%
Total active 81,8 K RON 81,5 K RON ▼ 0,3%
Capitaluri proprii −4,6 K RON 1,6 K RON ▲ 135,3%
Datorii totale 86,3 K RON 79,9 K RON ▼ 7,4%
Lichiditate curentă 0,95 1,02 ▲ 7,7%
Marjă netă (%) -20,97 45,03 ▲ 314,7%
Scor bonitate 24 68 ▲ 183,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (1,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.