MDL PREMIUM SHOP S.R.L.

CUI: 47532810 J22/314/2023 SRL Iaşi, Sat Chicerea, Comuna Tomeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47532810
Cod înmatriculare J22/314/2023
EUID ROONRC.J22/314/2023
Data înmatriculării 2023-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Chicerea, Comuna Tomeşti, IASOMIEI, 63A, 707516, camera 2

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Chicerea, Comuna Tomeşti
Stradă: IASOMIEI
Număr: 63A
Cod poștal: 707516
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 46.364 RON 48.703 RON 103.474 RON −55.235 RON −54.771 RON 38.451 RON 182 RON 38.269 RON −55.035 RON 90.383 RON 10.354 RON 0 RON 3.103 RON 0 RON 1
2024 159.297 RON 159.584 RON 194.558 RON −36.567 RON −34.974 RON 49.589 RON 26 RON 49.563 RON −91.602 RON 141.638 RON 25.168 RON 0 RON 0 RON 447 RON 1
2025 207.184 RON 207.371 RON 193.999 RON 11.300 RON 13.372 RON 41.740 RON 0 RON 41.740 RON −80.302 RON 122.395 RON 18.001 RON 48 RON 0 RON 353 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATICIUC DUMITRU-LUCIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−80.302 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 293.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 46,4 K RON 159,3 K RON 207,2 K RON
Venituri totale 48,7 K RON 159,6 K RON 207,4 K RON
Cheltuieli totale 103,5 K RON 194,6 K RON 194,0 K RON
Rezultat net −55,2 K RON −36,6 K RON 11,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,34 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,0 K RON
Creanțe48 RON
Numerar23,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,51
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 4.316,33
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,5%
ROA
27,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 90,4 K RON 38,5 K RON 235,1%
2024 141,6 K RON 49,6 K RON 285,6%
2025 122,4 K RON 41,7 K RON 293,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 46,4 K RON 159,3 K RON 207,2 K RON ▲ 30,1%
Rezultat net −55,2 K RON −36,6 K RON 11,3 K RON ▲ 130,9%
Total active 38,5 K RON 49,6 K RON 41,7 K RON ▼ 15,8%
Capitaluri proprii −55,0 K RON −91,6 K RON −80,3 K RON ▲ 12,3%
Datorii totale 90,4 K RON 141,6 K RON 122,4 K RON ▼ 13,6%
Lichiditate curentă 0,42 0,35 0,34 ▼ 2,5%
Marjă netă (%) -119,13 -22,96 5,45 ▲ 123,7%
Scor bonitate 19 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 293.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.