CORALIA CONCEPT S.R.L.
CUI: 43463190
J22/3140/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43463190
Cod înmatriculare
J22/3140/2020
EUID
ROONRC.J22/3140/2020
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 55, 3, SUBSOL, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
55
Apartament:
3
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 296.401 RON | 299.079 RON | 219.448 RON | 76.666 RON | 79.631 RON | 182.690 RON | 78.888 RON | 103.802 RON | 81.666 RON | 101.024 RON | 21.919 RON | 73.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 298.421 RON | 341.016 RON | 321.618 RON | 16.413 RON | 19.398 RON | 273.255 RON | 78.888 RON | 194.367 RON | 67.479 RON | 205.776 RON | 130.941 RON | 58.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 286.130 RON | 355.766 RON | 470.357 RON | −117.479 RON | −114.591 RON | 327.808 RON | 225.455 RON | 102.353 RON | −50.001 RON | 377.809 RON | 91.255 RON | 1.226 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERASIM DUMITRINA-MARIANA
administrator
Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−50.001 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−117.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
286,1 K RON
Rezultat Net 2023
−117,5 K RON
Total Active 2023
327,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,4 K RON | 298,4 K RON | 286,1 K RON |
| Venituri totale | 299,1 K RON | 341,0 K RON | 355,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,4 K RON | 321,6 K RON | 470,4 K RON |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 16,4 K RON | −117,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 283,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−50.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,5 K RON (68.8%)
Active circulante102,4 K RON (31.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,3 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 233,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,0 K RON | 182,7 K RON | 55,3% |
| 2022 | 205,8 K RON | 273,3 K RON | 75,3% |
| 2023 | 377,8 K RON | 327,8 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,4 K RON | 298,4 K RON | 286,1 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 16,4 K RON | −117,5 K RON | ▼ 815,8% |
| Total active | 182,7 K RON | 273,3 K RON | 327,8 K RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 81,7 K RON | 67,5 K RON | −50,0 K RON | ▼ 174,1% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 205,8 K RON | 377,8 K RON | ▲ 83,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,94 | 0,27 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | 25,87 | 5,50 | -41,06 | ▼ 846,5% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.