CATSPRESSO S.R.L.
CUI: 48799710
J22/2856/2023
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48799710
Cod înmatriculare
J22/2856/2023
EUID
ROONRC.J22/2856/2023
Data înmatriculării
2023-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, LUCA ARBORE, 34, 523, A, 4, 18, 700530, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
LUCA ARBORE
Număr:
34
Bloc:
523
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
700530
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.985 RON | 25.985 RON | 43.271 RON | −17.286 RON | −17.286 RON | 20.658 RON | 9.628 RON | 11.030 RON | −17.086 RON | 37.744 RON | 2.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 220.084 RON | 234.650 RON | 204.624 RON | 23.423 RON | 30.026 RON | 30.060 RON | 7.253 RON | 22.807 RON | 6.337 RON | 23.723 RON | 2.593 RON | 17.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 187.711 RON | 200.086 RON | 210.677 RON | −16.223 RON | −10.591 RON | 13.105 RON | 4.878 RON | 8.227 RON | −9.886 RON | 23.556 RON | 4.034 RON | 1.580 RON | 0 RON | 565 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAV BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
13,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 220,1 K RON | 187,7 K RON |
| Venituri totale | 26,0 K RON | 234,7 K RON | 200,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 204,6 K RON | 210,7 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 23,4 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (37.2%)
Active circulante8,2 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,53 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,80 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-123,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,7 K RON | 20,7 K RON | 182,7% |
| 2024 | 23,7 K RON | 30,1 K RON | 78,9% |
| 2025 | 23,6 K RON | 13,1 K RON | 179,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,0 K RON | 220,1 K RON | 187,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 23,4 K RON | −16,2 K RON | ▼ 169,3% |
| Total active | 20,7 K RON | 30,1 K RON | 13,1 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | 6,3 K RON | −9,9 K RON | ▼ 256,0% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 23,7 K RON | 23,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,96 | 0,35 | ▼ 63,7% |
| Marjă netă (%) | -66,52 | 10,64 | -8,64 | ▼ 181,2% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.