ROA - MEDICAL SUPERVISION S.R.L.
CUI: 44775890
J22/2798/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44775890
Cod înmatriculare
J22/2798/2021
EUID
ROONRC.J22/2798/2021
Data înmatriculării
2021-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 5, A1-2, A, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr:
5
Bloc:
A1-2
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27.527 RON | 27.527 RON | 1.136 RON | 22.169 RON | 26.391 RON | 34.884 RON | 0 RON | 34.884 RON | 22.369 RON | 12.515 RON | 0 RON | 3.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.317 RON | 48.317 RON | 50.265 RON | −1.948 RON | −1.948 RON | 99.887 RON | 85.019 RON | 14.868 RON | −1.748 RON | 101.635 RON | 288 RON | 3.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRICOP OANA-MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.948 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
99,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 48,3 K RON |
| Venituri totale | 27,5 K RON | 48,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 50,3 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,0 K RON (85.1%)
Active circulante14,9 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri288 RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,53 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,5 K RON | 34,9 K RON | 35,9% |
| 2024 | 101,6 K RON | 99,9 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,5 K RON | 48,3 K RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | −1,9 K RON | ▼ 108,8% |
| Total active | 34,9 K RON | 99,9 K RON | ▲ 186,3% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | −1,7 K RON | ▼ 107,8% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 101,6 K RON | ▲ 712,1% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 0,15 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 80,54 | -4,03 | ▼ 105,0% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.