MILOȘ HOME DECOR S.R.L.
CUI: 45414940
J2/2266/2021
SRL
Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45414940
Cod înmatriculare
J2/2266/2021
EUID
ROONRC.J2/2266/2021
Data înmatriculării
2021-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş, Liliacului, 66, 317233
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş
Stradă:
Liliacului
Număr:
66
Cod poștal:
317233
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 95.880 RON | 96.707 RON | 102.738 RON | −8.931 RON | −6.031 RON | 85.097 RON | 3.854 RON | 81.243 RON | −8.731 RON | 93.828 RON | 64.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 158.855 RON | 159.153 RON | 150.850 RON | 3.858 RON | 8.303 RON | 71.517 RON | 11.176 RON | 60.341 RON | −4.873 RON | 76.390 RON | 48.270 RON | 1.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 97.333 RON | 97.488 RON | 103.557 RON | −7.509 RON | −6.069 RON | 56.863 RON | 9.424 RON | 47.439 RON | −12.382 RON | 69.245 RON | 32.924 RON | 2.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.083 RON | 50.047 RON | 50.468 RON | −1.804 RON | −421 RON | 55.745 RON | 9.424 RON | 46.321 RON | −14.186 RON | 69.931 RON | 35.047 RON | 1.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOȘ DANIELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 158,9 K RON | 97,3 K RON | 48,1 K RON |
| Venituri totale | 96,7 K RON | 159,2 K RON | 97,5 K RON | 50,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,7 K RON | 150,9 K RON | 103,6 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 3,9 K RON | −7,5 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (16.9%)
Active circulante46,3 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,67 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 93,8 K RON | 85,1 K RON | 110,3% |
| 2023 | 76,4 K RON | 71,5 K RON | 106,8% |
| 2024 | 69,2 K RON | 56,9 K RON | 121,8% |
| 2025 | 69,9 K RON | 55,7 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 158,9 K RON | 97,3 K RON | 48,1 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | −8,9 K RON | 3,9 K RON | −7,5 K RON | −1,8 K RON | ▲ 76,0% |
| Total active | 85,1 K RON | 71,5 K RON | 56,9 K RON | 55,7 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −4,9 K RON | −12,4 K RON | −14,2 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 93,8 K RON | 76,4 K RON | 69,2 K RON | 69,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,79 | 0,69 | 0,66 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -9,31 | 2,43 | -7,71 | -3,75 | ▲ 51,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.