GREGORY & G CAFE S.R.L.
CUI: 41473464
J22/2609/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41473464
Cod înmatriculare
J22/2609/2019
EUID
ROONRC.J22/2609/2019
Data înmatriculării
2019-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, 1 DECEMBRIE 1918, 12, C13, B, 34, 705200, camera 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
12
Bloc:
C13
Scară:
B
Apartament:
34
Cod poștal:
705200
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.784 RON | 51.805 RON | 50.289 RON | −38 RON | 1.516 RON | 9.214 RON | 110 RON | 9.104 RON | 162 RON | 9.052 RON | 5.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.184 RON | 54.272 RON | 63.655 RON | −11.009 RON | −9.383 RON | 34.964 RON | 0 RON | 34.964 RON | −10.847 RON | 45.811 RON | 0 RON | 34.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 729 RON | −729 RON | −729 RON | 34.676 RON | 0 RON | 34.676 RON | −11.576 RON | 46.252 RON | 0 RON | 34.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 649 RON | −649 RON | −649 RON | 34.677 RON | 0 RON | 34.677 RON | −12.225 RON | 46.902 RON | 0 RON | 34.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARGAN PAULA ALEXANDRA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−649 RON
Total Active 2022
34,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 54,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 54,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 50,3 K RON | 63,7 K RON | 729 RON | 649 RON |
| Rezultat net | −38 RON | −11,0 K RON | −729 RON | −649 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −25,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,7 K RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 9,2 K RON | 98,2% |
| 2020 | 45,8 K RON | 35,0 K RON | 131,0% |
| 2021 | 46,3 K RON | 34,7 K RON | 133,4% |
| 2022 | 46,9 K RON | 34,7 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,8 K RON | 54,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38 RON | −11,0 K RON | −729 RON | −649 RON | ▲ 11,0% |
| Total active | 9,2 K RON | 35,0 K RON | 34,7 K RON | 34,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 162 RON | −10,8 K RON | −11,6 K RON | −12,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 45,8 K RON | 46,3 K RON | 46,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -0,07 | -20,32 | – | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.