THL GLOBAL INDUSTRIES S.R.L.
CUI: 41454730
J22/2579/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41454730
Cod înmatriculare
J22/2579/2019
EUID
ROONRC.J22/2579/2019
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIPRIAN PORUMBESCU, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.937 RON | 142.937 RON | 41.207 RON | 100.301 RON | 101.730 RON | 116.678 RON | 122 RON | 116.556 RON | 102.301 RON | 14.377 RON | 6.493 RON | 20.006 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 17.660 RON | 17.660 RON | 82.675 RON | −65.192 RON | −65.015 RON | 63.330 RON | 122 RON | 63.208 RON | 32.309 RON | 31.021 RON | 1.693 RON | 34.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 146.232 RON | 146.234 RON | 110.253 RON | 31.594 RON | 35.981 RON | 143.511 RON | 122 RON | 143.389 RON | 63.902 RON | 79.609 RON | 1.329 RON | 141.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.358 RON | 20.358 RON | 32.116 RON | −11.982 RON | −11.758 RON | 135.549 RON | 44.622 RON | 90.927 RON | 51.921 RON | 84.225 RON | 3.475 RON | 87.199 RON | 0 RON | 597 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IGNAT LIVIU CRISTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−11.982 RON)
Cifra de Afaceri 2022
20,4 K RON
Rezultat Net 2022
−12,0 K RON
Total Active 2022
135,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 17,7 K RON | 146,2 K RON | 20,4 K RON |
| Venituri totale | 142,9 K RON | 17,7 K RON | 146,2 K RON | 20,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,2 K RON | 82,7 K RON | 110,3 K RON | 32,1 K RON |
| Rezultat net | 100,3 K RON | −65,2 K RON | 31,6 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 22,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,6 K RON (32.9%)
Active circulante90,9 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe87,2 K RON
Numerar253 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,86 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.563 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,8%
Marjă netă
-58,9%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 116,7 K RON | 12,3% |
| 2020 | 31,0 K RON | 63,3 K RON | 49,0% |
| 2021 | 79,6 K RON | 143,5 K RON | 55,5% |
| 2022 | 84,2 K RON | 135,5 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,9 K RON | 17,7 K RON | 146,2 K RON | 20,4 K RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | 100,3 K RON | −65,2 K RON | 31,6 K RON | −12,0 K RON | ▼ 137,9% |
| Total active | 116,7 K RON | 63,3 K RON | 143,5 K RON | 135,5 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 102,3 K RON | 32,3 K RON | 63,9 K RON | 51,9 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 31,0 K RON | 79,6 K RON | 84,2 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 8,11 | 2,04 | 1,80 | 1,08 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 70,17 | -369,15 | 21,61 | -58,86 | ▼ 372,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.