TRILLIUM SMART MEDIA S.R.L.

CUI: 46455426 J22/2545/2022 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46455426

Cod înmatriculare J22/2545/2022

EUID ROONRC.J22/2545/2022

Data înmatriculării 2022-07-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 49, nr. cadastral 15327/C1/p

Țară: România

Județ: Iaşi

Localitate: Municipiul Iaşi

Stradă: Ştefan cel Mare şi Sfânt

Număr: 49

Completare adresă: nr. cadastral 15327/C1/p

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	130 RON	70 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	130 RON	70 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	4.750 RON	4.750 RON	43.327 RON	−38.577 RON	−38.577 RON	195.881 RON	176.176 RON	19.705 RON	−38.377 RON	234.258 RON	14.858 RON	27 RON	0 RON	1
2025	65.751 RON	189.766 RON	182.529 RON	4.512 RON	7.237 RON	190.810 RON	159.633 RON	31.177 RON	−33.865 RON	64.467 RON	30.543 RON	1 RON	160.208 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN CĂTĂLIN-SORIN

administrator

Loc. Galaţi, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−33.865 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

65,8 K RON

Rezultat Net 2025

4,5 K RON

Total Active 2025

190,8 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	4,8 K RON	65,8 K RON
Venituri totale	4,8 K RON	189,8 K RON
Cheltuieli totale	43,3 K RON	182,5 K RON
Rezultat net	−38,6 K RON	4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,48	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,96	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate159,6 K RON (83.7%)

Active circulante31,2 K RON (16.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30,5 K RON

Creanțe1 RON

Numerar633 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,15
Durata stocaj (zile)	170
Rotație creanțe (ori/an)	65.751,00
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,0%

Marjă netă

6,9%

ROA

2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	0 RON	200 RON	0,0%
2023	0 RON	200 RON	0,0%
2024	234,3 K RON	195,9 K RON	119,6%
2025	64,5 K RON	190,8 K RON	33,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	4,8 K RON	65,8 K RON	▲ 1.284,2%
Rezultat net	0 RON	0 RON	−38,6 K RON	4,5 K RON	▲ 111,7%
Total active	200 RON	200 RON	195,9 K RON	190,8 K RON	▼ 2,6%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	−38,4 K RON	−33,9 K RON	▲ 11,8%
Datorii totale	0 RON	0 RON	234,3 K RON	64,5 K RON	▼ 72,5%
Lichiditate curentă	–	–	0,08	0,48	▲ 475,0%
Marjă netă (%)	–	–	-812,15	6,86	▲ 100,8%
Scor bonitate	47	47	12	50	▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.