THE OFFICE CONCEPT S.R.L.
CUI: 41366204
J22/2378/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41366204
Cod înmatriculare
J22/2378/2019
EUID
ROONRC.J22/2378/2019
Data înmatriculării
2019-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BUCIUM, 17, B1, 2, 7, 700266, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BUCIUM
Număr:
17
Bloc:
B1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
700266
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.000 RON | 154.000 RON | 87 RON | 149.293 RON | 153.913 RON | 293.757 RON | 0 RON | 293.757 RON | 149.493 RON | 10.509 RON | 0 RON | 115.789 RON | 133.755 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 296.100 RON | 404.132 RON | 116.286 RON | 284.885 RON | 287.846 RON | 430.319 RON | 132.947 RON | 297.372 RON | 292.273 RON | 67.738 RON | 0 RON | 296.100 RON | 70.308 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 295.500 RON | 345.459 RON | 53.917 RON | 283.741 RON | 291.542 RON | 387.003 RON | 90.964 RON | 296.039 RON | 323.383 RON | 43.271 RON | 0 RON | 0 RON | 20.349 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 298.000 RON | 328.028 RON | 48.922 RON | 276.483 RON | 279.106 RON | 351.819 RON | 48.980 RON | 302.839 RON | 330.498 RON | 21.321 RON | 0 RON | 302.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 293.200 RON | 293.200 RON | 98.458 RON | 192.249 RON | 194.742 RON | 373.153 RON | 6.997 RON | 366.156 RON | 294.812 RON | 78.341 RON | 0 RON | 292.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.000 RON | 299.000 RON | 66.599 RON | 229.461 RON | 232.401 RON | 529.966 RON | 0 RON | 529.966 RON | 230.229 RON | 299.737 RON | 0 RON | 220.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 40.007 RON | −40.007 RON | −40.007 RON | 24.627 RON | 0 RON | 24.627 RON | −29.778 RON | 54.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIPRIEAN PAUL-MIHAIL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.778 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−40,0 K RON
Total Active 2025
24,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 296,1 K RON | 295,5 K RON | 298,0 K RON | 293,2 K RON | 294,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 154,0 K RON | 404,1 K RON | 345,5 K RON | 328,0 K RON | 293,2 K RON | 299,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 87 RON | 116,3 K RON | 53,9 K RON | 48,9 K RON | 98,5 K RON | 66,6 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 284,9 K RON | 283,7 K RON | 276,5 K RON | 192,2 K RON | 229,5 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.778 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-162,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,5 K RON | 293,8 K RON | 3,6% |
| 2020 | 67,7 K RON | 430,3 K RON | 15,7% |
| 2021 | 43,3 K RON | 387,0 K RON | 11,2% |
| 2022 | 21,3 K RON | 351,8 K RON | 6,1% |
| 2023 | 78,3 K RON | 373,2 K RON | 21,0% |
| 2024 | 299,7 K RON | 530,0 K RON | 56,6% |
| 2025 | 54,4 K RON | 24,6 K RON | 220,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 296,1 K RON | 295,5 K RON | 298,0 K RON | 293,2 K RON | 294,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 149,3 K RON | 284,9 K RON | 283,7 K RON | 276,5 K RON | 192,2 K RON | 229,5 K RON | −40,0 K RON | ▼ 117,4% |
| Total active | 293,8 K RON | 430,3 K RON | 387,0 K RON | 351,8 K RON | 373,2 K RON | 530,0 K RON | 24,6 K RON | ▼ 95,4% |
| Capitaluri proprii | 149,5 K RON | 292,3 K RON | 323,4 K RON | 330,5 K RON | 294,8 K RON | 230,2 K RON | −29,8 K RON | ▼ 112,9% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 67,7 K RON | 43,3 K RON | 21,3 K RON | 78,3 K RON | 299,7 K RON | 54,4 K RON | ▼ 81,8% |
| Lichiditate curentă | 27,95 | 4,39 | 6,84 | 14,20 | 4,67 | 1,77 | 0,45 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | 96,94 | 96,21 | 96,02 | 92,78 | 65,57 | 78,05 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 80 | 77 | 15 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.