PHAENICIA TAHINI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ZIMBRULUI, 17A, 4, 57, 700047, TR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 339.623 RON | 22.161 RON | 317.462 RON | 317.462 RON | 344.008 RON | 7.680 RON | 336.328 RON | 317.662 RON | 26.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 113.207 RON | 115.241 RON | 210.124 RON | −94.883 RON | −94.883 RON | 609.465 RON | 513.035 RON | 96.430 RON | 222.779 RON | 386.686 RON | 0 RON | 86.877 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 169.049 RON | −169.049 RON | −169.049 RON | 584.648 RON | 429.858 RON | 154.790 RON | 53.729 RON | 530.919 RON | 50.766 RON | 98.699 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 87.802 RON | 87.959 RON | 326.421 RON | −239.417 RON | −238.462 RON | 479.851 RON | 343.420 RON | 136.431 RON | −185.688 RON | 665.539 RON | 93.588 RON | 30.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1089 — Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Top format din 18 companii din județul Iaşi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−185.688 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 113,2 K RON | 0 RON | 87,8 K RON |
| Venituri totale | 339,6 K RON | 115,2 K RON | 0 RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,2 K RON | 210,1 K RON | 169,0 K RON | 326,4 K RON |
| Rezultat net | 317,5 K RON | −94,9 K RON | −169,0 K RON | −239,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 26,3 K RON | 344,0 K RON | 7,7% |
| 2023 | 386,7 K RON | 609,5 K RON | 63,5% |
| 2024 | 530,9 K RON | 584,6 K RON | 90,8% |
| 2025 | 665,5 K RON | 479,9 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 113,2 K RON | 0 RON | 87,8 K RON | – |
| Rezultat net | 317,5 K RON | −94,9 K RON | −169,0 K RON | −239,4 K RON | ▼ 41,6% |
| Total active | 344,0 K RON | 609,5 K RON | 584,6 K RON | 479,9 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 317,7 K RON | 222,8 K RON | 53,7 K RON | −185,7 K RON | ▼ 445,6% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 386,7 K RON | 530,9 K RON | 665,5 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 12,77 | 0,25 | 0,29 | 0,21 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | – | -83,81 | – | -272,68 | – |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 28 | 12 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.