Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
VAL EXPEDITION S.R.L.
CUI: 38786933
J22/221/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38786933
Cod înmatriculare
J22/221/2018
EUID
ROONRC.J22/221/2018
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, OVIDIU, 4, 619, A, 8, 700676, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
OVIDIU
Număr:
4
Bloc:
619
Scară:
A
Apartament:
8
Cod poștal:
700676
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.514 RON | 173.551 RON | 186.336 RON | −14.521 RON | −12.785 RON | 172.722 RON | 103.484 RON | 69.238 RON | 24.861 RON | 148.941 RON | 0 RON | 69.231 RON | 0 RON | 1.080 RON | 1 |
| 2020 | 360.117 RON | 360.133 RON | 379.497 RON | −22.965 RON | −19.364 RON | 174.421 RON | 80.759 RON | 93.662 RON | 1.897 RON | 172.524 RON | 0 RON | 83.566 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 264.996 RON | 265.874 RON | 274.484 RON | −11.267 RON | −8.610 RON | 144.844 RON | 58.033 RON | 86.811 RON | −9.317 RON | 154.161 RON | 0 RON | 80.045 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLCANU LOREDANA
administrator
Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−9.317 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.267 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
265,0 K RON
Rezultat Net 2021
−11,3 K RON
Total Active 2021
144,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 360,1 K RON | 265,0 K RON |
| Venituri totale | 173,6 K RON | 360,1 K RON | 265,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,3 K RON | 379,5 K RON | 274,5 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −23,0 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 357,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−9.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 106.4% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,0 K RON (40.1%)
Active circulante86,8 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,0 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,31 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,9 K RON | 172,7 K RON | 86,2% |
| 2020 | 172,5 K RON | 174,4 K RON | 98,9% |
| 2021 | 154,2 K RON | 144,8 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,5 K RON | 360,1 K RON | 265,0 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −23,0 K RON | −11,3 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 172,7 K RON | 174,4 K RON | 144,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 1,9 K RON | −9,3 K RON | ▼ 591,1% |
| Datorii totale | 148,9 K RON | 172,5 K RON | 154,2 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,54 | 0,56 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -8,37 | -6,38 | -4,25 | ▲ 33,4% |
| Scor bonitate | 32 | 38 | 32 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.