OSTI PROIECT COMPANY S.R.L.
CUI: 44478687
J22/2099/2021
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44478687
Cod înmatriculare
J22/2099/2021
EUID
ROONRC.J22/2099/2021
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, Prof. Petru Olteanu, 87, 707515
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă:
Prof. Petru Olteanu
Număr:
87
Cod poștal:
707515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.454 RON | 4.454 RON | 0 RON | 4.320 RON | 4.454 RON | 4.654 RON | 0 RON | 4.654 RON | 4.520 RON | 134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 60.924 RON | 60.924 RON | 8.575 RON | 50.867 RON | 52.349 RON | 57.029 RON | 0 RON | 57.029 RON | 55.387 RON | 1.642 RON | 0 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.111 RON | 84.111 RON | 42.221 RON | 41.091 RON | 41.890 RON | 71.737 RON | 0 RON | 71.737 RON | 41.332 RON | 28.719 RON | 0 RON | 32.634 RON | 1.686 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 89.550 RON | 91.474 RON | 3.540 RON | 75.481 RON | 87.934 RON | 98.520 RON | 0 RON | 98.520 RON | 87.112 RON | 10.413 RON | 0 RON | 57.000 RON | 995 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 90.187 RON | 90.838 RON | 2.008 RON | 74.734 RON | 88.830 RON | 103.066 RON | 0 RON | 103.066 RON | 76.846 RON | 25.202 RON | 0 RON | 77.106 RON | 1.018 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE ȘTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
90,2 K RON
Rezultat Net 2025
74,7 K RON
Total Active 2025
103,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 60,9 K RON | 84,1 K RON | 89,6 K RON | 90,2 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 60,9 K RON | 84,1 K RON | 91,5 K RON | 90,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 8,6 K RON | 42,2 K RON | 3,5 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 50,9 K RON | 41,1 K RON | 75,5 K RON | 74,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,1 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 312 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,5%
Marjă netă
82,9%
ROA
72,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 134 RON | 4,7 K RON | 2,9% |
| 2022 | 1,6 K RON | 57,0 K RON | 2,9% |
| 2023 | 28,7 K RON | 71,7 K RON | 40,0% |
| 2024 | 10,4 K RON | 98,5 K RON | 10,6% |
| 2025 | 25,2 K RON | 103,1 K RON | 24,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 60,9 K RON | 84,1 K RON | 89,6 K RON | 90,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 50,9 K RON | 41,1 K RON | 75,5 K RON | 74,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Total active | 4,7 K RON | 57,0 K RON | 71,7 K RON | 98,5 K RON | 103,1 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 55,4 K RON | 41,3 K RON | 87,1 K RON | 76,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 134 RON | 1,6 K RON | 28,7 K RON | 10,4 K RON | 25,2 K RON | ▲ 142,0% |
| Lichiditate curentă | 34,73 | 34,73 | 2,50 | 9,46 | 4,09 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 96,99 | 83,49 | 48,85 | 84,29 | 82,87 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.