TIMITA BOG SRL

CUI: 15862870 J22/2008/2003 SRL Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15862870
Cod înmatriculare J22/2008/2003
EUID ROONRC.J22/2008/2003
Data înmatriculării 2003-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău, Str. STEFAN CEL MARE, 23, C, 3, 10, 705100

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Sector: 0
Stradă: Str. STEFAN CEL MARE
Bloc: 23
Scară: C
Etaj: 3
Apartament: 10
Cod poștal: 705100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 53.620 RON 53.620 RON 76.524 RON −23.440 RON −22.904 RON 6.599 RON 0 RON 6.599 RON −130.731 RON 137.330 RON 6.252 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 51.112 RON 51.112 RON 79.533 RON −28.932 RON −28.421 RON 12.192 RON 0 RON 12.192 RON −159.662 RON 171.854 RON 12.038 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 44.562 RON 44.562 RON 35.456 RON 7.769 RON 9.106 RON 24.952 RON 0 RON 24.952 RON −151.894 RON 176.846 RON 7.523 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMITA CONSTANTIN
administrator
DARABANI,BOTOSANI
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−151.894 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 708.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,8 K RON
Total Active 2025
25,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 53,6 K RON 51,1 K RON 44,6 K RON
Venituri totale 53,6 K RON 51,1 K RON 44,6 K RON
Cheltuieli totale 76,5 K RON 79,5 K RON 35,5 K RON
Rezultat net −23,4 K RON −28,9 K RON 7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−151.894 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,5 K RON
Numerar17,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,92
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,4%
Marjă netă
17,4%
ROA
31,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 137,3 K RON 6,6 K RON 2.081,1%
2024 171,9 K RON 12,2 K RON 1.409,6%
2025 176,8 K RON 25,0 K RON 708,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,6 K RON 51,1 K RON 44,6 K RON ▼ 12,8%
Rezultat net −23,4 K RON −28,9 K RON 7,8 K RON ▲ 126,9%
Total active 6,6 K RON 12,2 K RON 25,0 K RON ▲ 104,7%
Capitaluri proprii −130,7 K RON −159,7 K RON −151,9 K RON ▲ 4,9%
Datorii totale 137,3 K RON 171,9 K RON 176,8 K RON ▲ 2,9%
Lichiditate curentă 0,05 0,07 0,14 ▲ 99,0%
Marjă netă (%) -43,72 -56,61 17,43 ▲ 130,8%
Scor bonitate 19 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 708.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.