ZIO NEXT STEP S.R.L.
CUI: 42941571
J22/1922/2020
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42941571
Cod înmatriculare
J22/1922/2020
EUID
ROONRC.J22/1922/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, NUCILOR, 44, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
NUCILOR
Număr:
44
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 136.167 RON | 139.167 RON | −3.000 RON | −3.000 RON | 435.735 RON | 390.193 RON | 45.542 RON | −2.800 RON | 438.535 RON | 2.933 RON | 21.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 586.856 RON | 607.090 RON | −20.234 RON | −20.234 RON | 1.107.276 RON | 412.220 RON | 695.056 RON | −23.034 RON | 1.130.310 RON | 539.034 RON | 90.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 395.542 RON | 421.822 RON | −26.280 RON | −26.280 RON | 1.310.907 RON | 737.590 RON | 573.317 RON | −49.314 RON | 1.360.221 RON | 539.034 RON | 9.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 792.170 RON | 1.140.273 RON | 1.098.776 RON | 33.575 RON | 41.497 RON | 1.357.658 RON | 308.549 RON | 1.049.109 RON | −15.739 RON | 1.373.397 RON | 539.412 RON | 12.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 363.106 RON | 359.206 RON | 3.166 RON | 3.900 RON | 1.197.017 RON | 566.598 RON | 630.419 RON | −12.573 RON | 1.209.590 RON | 579.472 RON | 14.796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZARIF ANDREI-LUCIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
1,20 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 792,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 136,2 K RON | 586,9 K RON | 395,5 K RON | 1,14 M RON | 363,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,2 K RON | 607,1 K RON | 421,8 K RON | 1,10 M RON | 359,2 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −20,2 K RON | −26,3 K RON | 33,6 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 396,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate566,6 K RON (47.3%)
Active circulante630,4 K RON (52.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri579,5 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar36,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 438,5 K RON | 435,7 K RON | 100,6% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 102,1% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,31 M RON | 103,8% |
| 2023 | 1,37 M RON | 1,36 M RON | 101,2% |
| 2024 | 1,21 M RON | 1,20 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 792,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −20,2 K RON | −26,3 K RON | 33,6 K RON | 3,2 K RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 435,7 K RON | 1,11 M RON | 1,31 M RON | 1,36 M RON | 1,20 M RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −23,0 K RON | −49,3 K RON | −15,7 K RON | −12,6 K RON | ▲ 20,1% |
| Datorii totale | 438,5 K RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 1,21 M RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,61 | 0,42 | 0,76 | 0,52 | ▼ 31,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 4,24 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 45 | 20 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.