SMILE ARIS SWEET SRL
CUI: 37788260
J22/1869/2017
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37788260
Cod înmatriculare
J22/1869/2017
EUID
ROONRC.J22/1869/2017
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, CIREŞI, 11, 707410, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
CIREŞI
Număr:
11
Cod poștal:
707410
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.571.618 RON | 1.571.618 RON | 1.610.869 RON | −54.967 RON | −39.251 RON | 40.363 RON | 21.261 RON | 19.102 RON | −109.602 RON | 149.965 RON | 1.269 RON | 12.288 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.272.027 RON | 1.310.945 RON | 1.262.232 RON | 34.601 RON | 48.713 RON | 65.215 RON | 16.278 RON | 48.937 RON | −75.001 RON | 140.269 RON | 2.259 RON | 16.184 RON | 0 RON | 53 RON | 10 |
| 2021 | 1.517.544 RON | 1.550.701 RON | 1.620.594 RON | −85.067 RON | −69.893 RON | 204.642 RON | 102.356 RON | 102.286 RON | −160.068 RON | 364.710 RON | 13.405 RON | 61.484 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.975.129 RON | 1.991.405 RON | 2.037.094 RON | −65.460 RON | −45.689 RON | 250.687 RON | 75.305 RON | 175.382 RON | −225.089 RON | 475.776 RON | 7.116 RON | 127.987 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.174.042 RON | 2.176.506 RON | 2.265.949 RON | −111.208 RON | −89.443 RON | 219.374 RON | 49.511 RON | 169.863 RON | −324.553 RON | 543.927 RON | 2.887 RON | 114.722 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
DURAC ADRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
DURAC ADRIAN
administrator special
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−324.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−111.208 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 248% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,17 M RON
Rezultat Net 2023
−111,2 K RON
Total Active 2023
219,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 1,98 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,31 M RON | 1,55 M RON | 1,99 M RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,26 M RON | 1,62 M RON | 2,04 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | −55,0 K RON | 34,6 K RON | −85,1 K RON | −65,5 K RON | −111,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−324.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (22.6%)
Active circulante169,9 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe114,7 K RON
Numerar52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 753,05 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,95 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-50,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,0 K RON | 40,4 K RON | 371,5% |
| 2020 | 140,3 K RON | 65,2 K RON | 215,1% |
| 2021 | 364,7 K RON | 204,6 K RON | 178,2% |
| 2022 | 475,8 K RON | 250,7 K RON | 189,8% |
| 2023 | 543,9 K RON | 219,4 K RON | 248,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,57 M RON | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 1,98 M RON | 2,17 M RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −55,0 K RON | 34,6 K RON | −85,1 K RON | −65,5 K RON | −111,2 K RON | ▼ 69,9% |
| Total active | 40,4 K RON | 65,2 K RON | 204,6 K RON | 250,7 K RON | 219,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | −109,6 K RON | −75,0 K RON | −160,1 K RON | −225,1 K RON | −324,6 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 150,0 K RON | 140,3 K RON | 364,7 K RON | 475,8 K RON | 543,9 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,35 | 0,28 | 0,37 | 0,31 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | -3,50 | 2,72 | -5,61 | -3,31 | -5,12 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 248% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.