DADA CAFFE SRL
CUI: 29108982
J22/1656/2011
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29108982
Cod înmatriculare
J22/1656/2011
EUID
ROONRC.J22/1656/2011
Data înmatriculării
2011-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, BUCIUM, 55 E, camera 2, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
BUCIUM
Număr:
55 E
Completare adresă:
camera 2, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.663 RON | 18.663 RON | 7.133 RON | 10.970 RON | 11.530 RON | 3.998 RON | 0 RON | 3.998 RON | 1.681 RON | 2.317 RON | 564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.201 RON | 11.201 RON | 8.967 RON | 1.898 RON | 2.234 RON | 7.165 RON | 1.833 RON | 5.332 RON | 3.579 RON | 3.586 RON | 1.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.382 RON | 6.382 RON | 10.395 RON | −4.204 RON | −4.013 RON | 7.149 RON | 5.594 RON | 1.555 RON | −625 RON | 7.774 RON | 1.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.790 RON | 10.790 RON | 9.415 RON | 1.052 RON | 1.375 RON | 7.443 RON | 4.374 RON | 3.069 RON | 427 RON | 7.016 RON | 1.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 477 RON | 477 RON | 6.040 RON | −5.563 RON | −5.563 RON | 5.148 RON | 3.155 RON | 1.993 RON | −5.135 RON | 10.283 RON | 1.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 147 RON | 247 RON | 8.631 RON | −8.384 RON | −8.384 RON | 5.003 RON | 102 RON | 4.901 RON | −13.520 RON | 18.523 RON | 3.937 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU EUGENIA
administrator
TÂRGU FRUMOS, JUD. IAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 370.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
147 RON
Rezultat Net 2024
−8,4 K RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 11,2 K RON | 6,4 K RON | 10,8 K RON | 477 RON | 147 RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 11,2 K RON | 6,4 K RON | 10,8 K RON | 477 RON | 247 RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 9,0 K RON | 10,4 K RON | 9,4 K RON | 6,0 K RON | 8,6 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 1,9 K RON | −4,2 K RON | 1,1 K RON | −5,6 K RON | −8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102 RON (2%)
Active circulante4,9 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe271 RON
Numerar693 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.776 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 673 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.703,4%
Marjă netă
-5.703,4%
ROA
-167,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 4,0 K RON | 58,0% |
| 2020 | 3,6 K RON | 7,2 K RON | 50,1% |
| 2021 | 7,8 K RON | 7,1 K RON | 108,7% |
| 2022 | 7,0 K RON | 7,4 K RON | 94,3% |
| 2023 | 10,3 K RON | 5,1 K RON | 199,8% |
| 2024 | 18,5 K RON | 5,0 K RON | 370,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 11,2 K RON | 6,4 K RON | 10,8 K RON | 477 RON | 147 RON | ▼ 69,2% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 1,9 K RON | −4,2 K RON | 1,1 K RON | −5,6 K RON | −8,4 K RON | ▼ 50,7% |
| Total active | 4,0 K RON | 7,2 K RON | 7,1 K RON | 7,4 K RON | 5,1 K RON | 5,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 3,6 K RON | −625 RON | 427 RON | −5,1 K RON | −13,5 K RON | ▼ 163,3% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,6 K RON | 7,8 K RON | 7,0 K RON | 10,3 K RON | 18,5 K RON | ▲ 80,1% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,49 | 0,20 | 0,44 | 0,19 | 0,26 | ▲ 36,5% |
| Marjă netă (%) | 58,78 | 16,94 | -65,87 | 9,75 | -1.166,25 | -5.703,40 | ▼ 389,0% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 12 | 56 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 370.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.