TERMOEX CONSTRUCT SISTEM SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Horpaz, Comuna Miroslava, PRINCIPALĂ, 46, 707313, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 379.884 RON | 379.884 RON | 357.532 RON | 16.925 RON | 22.352 RON | 191.266 RON | 12.697 RON | 178.569 RON | 104.161 RON | 87.105 RON | 0 RON | 132.524 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 385.523 RON | 385.604 RON | 356.737 RON | 25.012 RON | 28.867 RON | 212.850 RON | 4.306 RON | 208.544 RON | 107.433 RON | 105.417 RON | 0 RON | 171.556 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,9 K RON | 385,5 K RON |
| Venituri totale | 379,9 K RON | 385,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 357,5 K RON | 356,7 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 87,1 K RON | 191,3 K RON | 45,5% |
| 2024 | 105,4 K RON | 212,9 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,9 K RON | 385,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 16,9 K RON | 25,0 K RON | ▲ 47,8% |
| Total active | 191,3 K RON | 212,9 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 104,2 K RON | 107,4 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 87,1 K RON | 105,4 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,98 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 4,46 | 6,49 | ▲ 45,5% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.