SAMY C.M.S. SRL
CUI: 21779222
J22/1523/2007
SRL
Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21779222
Cod înmatriculare
J22/1523/2007
EUID
ROONRC.J22/1523/2007
Data înmatriculării
2007-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos, Str. PETRU RAREŞ, G1-1, A, 4, 19, 705300
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu Frumos
Sector:
0
Stradă:
Str. PETRU RAREŞ
Bloc:
G1-1
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
705300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.717 RON | 63.717 RON | 70.913 RON | −7.833 RON | −7.196 RON | 45.828 RON | 44.774 RON | 1.054 RON | 32.400 RON | 13.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 81.608 RON | 81.608 RON | 73.693 RON | 7.099 RON | 7.915 RON | 44.206 RON | 32.918 RON | 11.288 RON | 39.499 RON | 4.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 166.562 RON | 166.562 RON | 121.755 RON | 43.141 RON | 44.807 RON | 107.418 RON | 105.827 RON | 1.591 RON | 82.640 RON | 24.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 147.367 RON | 147.367 RON | 172.748 RON | −26.855 RON | −25.381 RON | 86.174 RON | 85.007 RON | 1.167 RON | 55.785 RON | 30.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 151.736 RON | 151.736 RON | 160.642 RON | −10.424 RON | −8.906 RON | 162.433 RON | 156.639 RON | 5.794 RON | 45.361 RON | 117.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.985 RON | 290.785 RON | 267.836 RON | 20.064 RON | 22.949 RON | 161.805 RON | 129.357 RON | 32.448 RON | 65.425 RON | 96.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 217.008 RON | 227.008 RON | 309.325 RON | −84.587 RON | −82.317 RON | 101.662 RON | 101.479 RON | 183 RON | −19.162 RON | 120.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMSON MIHAI
administrator
SINEŞTI,JUD. IAŞI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.587 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,0 K RON
Rezultat Net 2025
−84,6 K RON
Total Active 2025
101,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 81,6 K RON | 166,6 K RON | 147,4 K RON | 151,7 K RON | 269,0 K RON | 217,0 K RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 81,6 K RON | 166,6 K RON | 147,4 K RON | 151,7 K RON | 290,8 K RON | 227,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,9 K RON | 73,7 K RON | 121,8 K RON | 172,7 K RON | 160,6 K RON | 267,8 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 7,1 K RON | 43,1 K RON | −26,9 K RON | −10,4 K RON | 20,1 K RON | −84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,5 K RON (99.8%)
Active circulante183 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar183 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-39,0%
ROA
-83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 45,8 K RON | 29,3% |
| 2020 | 4,7 K RON | 44,2 K RON | 10,7% |
| 2021 | 24,8 K RON | 107,4 K RON | 23,1% |
| 2022 | 30,4 K RON | 86,2 K RON | 35,3% |
| 2023 | 117,1 K RON | 162,4 K RON | 72,1% |
| 2024 | 96,4 K RON | 161,8 K RON | 59,6% |
| 2025 | 120,8 K RON | 101,7 K RON | 118,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 81,6 K RON | 166,6 K RON | 147,4 K RON | 151,7 K RON | 269,0 K RON | 217,0 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 7,1 K RON | 43,1 K RON | −26,9 K RON | −10,4 K RON | 20,1 K RON | −84,6 K RON | ▼ 521,6% |
| Total active | 45,8 K RON | 44,2 K RON | 107,4 K RON | 86,2 K RON | 162,4 K RON | 161,8 K RON | 101,7 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 32,4 K RON | 39,5 K RON | 82,6 K RON | 55,8 K RON | 45,4 K RON | 65,4 K RON | −19,2 K RON | ▼ 129,3% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 4,7 K RON | 24,8 K RON | 30,4 K RON | 117,1 K RON | 96,4 K RON | 120,8 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 2,40 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,34 | 0,00 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | -12,29 | 8,70 | 25,90 | -18,22 | -6,87 | 7,46 | -38,98 | ▼ 622,5% |
| Scor bonitate | 42 | 95 | 73 | 35 | 40 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.