REFILL HOUSE COMPANY S.R.L.
CUI: 38742210
J22/147/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38742210
Cod înmatriculare
J22/147/2018
EUID
ROONRC.J22/147/2018
Data înmatriculării
2018-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ARCU, 54, Z6, 3, 7, 700136, Tr. 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ARCU
Număr:
54
Bloc:
Z6
Etaj:
3
Apartament:
7
Cod poștal:
700136
Completare adresă:
Tr. 1, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.298 RON | 284.492 RON | 263.580 RON | 18.067 RON | 20.912 RON | 570.592 RON | 750 RON | 569.842 RON | 17.573 RON | 552.069 RON | −4.643 RON | 539.708 RON | 0 RON | −950 RON | 1 |
| 2020 | 260.607 RON | 260.908 RON | 208.855 RON | 49.384 RON | 52.053 RON | 589.649 RON | 522.626 RON | 67.023 RON | 57.958 RON | 531.691 RON | 18.051 RON | 44.276 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 256.120 RON | 264.609 RON | 224.682 RON | 37.281 RON | 39.927 RON | 583.256 RON | 539.184 RON | 44.072 RON | 86.939 RON | 496.317 RON | 27.525 RON | 13.899 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 283.341 RON | 282.500 RON | 264.077 RON | 15.598 RON | 18.423 RON | 584.823 RON | 549.791 RON | 35.032 RON | 15.937 RON | 573.331 RON | 28.661 RON | 5.762 RON | 0 RON | 4.445 RON | 2 |
| 2023 | 272.317 RON | 270.994 RON | 249.882 RON | 18.504 RON | 21.112 RON | 623.628 RON | 543.115 RON | 80.513 RON | 34.441 RON | 593.632 RON | 53.404 RON | 12.765 RON | 0 RON | 4.445 RON | 2 |
| 2024 | 284.108 RON | 291.952 RON | 286.716 RON | 2.767 RON | 5.236 RON | 662.283 RON | 554.080 RON | 108.203 RON | 37.208 RON | 629.520 RON | 84.756 RON | 8.171 RON | 0 RON | 4.445 RON | 2 |
| 2025 | 350.625 RON | 352.097 RON | 335.956 RON | 10.493 RON | 16.141 RON | 689.865 RON | 550.452 RON | 139.413 RON | 47.701 RON | 647.655 RON | 89.618 RON | 2.864 RON | 0 RON | 5.491 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU DAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,6 K RON
Rezultat Net 2025
10,5 K RON
Total Active 2025
689,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,3 K RON | 260,6 K RON | 256,1 K RON | 283,3 K RON | 272,3 K RON | 284,1 K RON | 350,6 K RON |
| Venituri totale | 284,5 K RON | 260,9 K RON | 264,6 K RON | 282,5 K RON | 271,0 K RON | 292,0 K RON | 352,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,6 K RON | 208,9 K RON | 224,7 K RON | 264,1 K RON | 249,9 K RON | 286,7 K RON | 336,0 K RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 49,4 K RON | 37,3 K RON | 15,6 K RON | 18,5 K RON | 2,8 K RON | 10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 321,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550,5 K RON (79.8%)
Active circulante139,4 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar46,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,91 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 122,42 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 552,1 K RON | 570,6 K RON | 96,8% |
| 2020 | 531,7 K RON | 589,6 K RON | 90,2% |
| 2021 | 496,3 K RON | 583,3 K RON | 85,1% |
| 2022 | 573,3 K RON | 584,8 K RON | 98,0% |
| 2023 | 593,6 K RON | 623,6 K RON | 95,2% |
| 2024 | 629,5 K RON | 662,3 K RON | 95,1% |
| 2025 | 647,7 K RON | 689,9 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,3 K RON | 260,6 K RON | 256,1 K RON | 283,3 K RON | 272,3 K RON | 284,1 K RON | 350,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 49,4 K RON | 37,3 K RON | 15,6 K RON | 18,5 K RON | 2,8 K RON | 10,5 K RON | ▲ 279,2% |
| Total active | 570,6 K RON | 589,6 K RON | 583,3 K RON | 584,8 K RON | 623,6 K RON | 662,3 K RON | 689,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | 58,0 K RON | 86,9 K RON | 15,9 K RON | 34,4 K RON | 37,2 K RON | 47,7 K RON | ▲ 28,2% |
| Datorii totale | 552,1 K RON | 531,7 K RON | 496,3 K RON | 573,3 K RON | 593,6 K RON | 629,5 K RON | 647,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | ▲ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 6,35 | 18,95 | 14,56 | 5,51 | 6,80 | 0,97 | 2,99 | ▲ 208,2% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | 48 | 43 | 51 | 46 | 51 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.