NORD EST KAPITAL SRL
CUI: 21715024
J22/1409/2007
SRL
Iaşi, Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21715024
Cod înmatriculare
J22/1409/2007
EUID
ROONRC.J22/1409/2007
Data înmatriculării
2007-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Stadion, 1, 707355
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni
Stradă:
Stadion
Număr:
1
Cod poștal:
707355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 976.537 RON | 976.539 RON | 640.574 RON | 311.405 RON | 335.965 RON | 878.753 RON | 449.203 RON | 429.550 RON | 813.376 RON | 147.378 RON | 0 RON | 378.463 RON | 0 RON | 82.001 RON | 4 |
| 2025 | 437.536 RON | 438.107 RON | 541.159 RON | −111.023 RON | −103.052 RON | 454.418 RON | 438.623 RON | 15.795 RON | 291.206 RON | 163.212 RON | 2.369 RON | 2.314 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIBA CĂTĂLIN
administrator
Comuna Oţeleni, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.023 RON)
Cifra de Afaceri 2025
437,5 K RON
Rezultat Net 2025
−111,0 K RON
Total Active 2025
454,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,5 K RON | 437,5 K RON |
| Venituri totale | 976,5 K RON | 438,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 640,6 K RON | 541,2 K RON |
| Rezultat net | 311,4 K RON | −111,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate438,6 K RON (96.5%)
Active circulante15,8 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 184,69 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 189,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 147,4 K RON | 878,8 K RON | 16,8% |
| 2025 | 163,2 K RON | 454,4 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,5 K RON | 437,5 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | 311,4 K RON | −111,0 K RON | ▼ 135,7% |
| Total active | 878,8 K RON | 454,4 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | 813,4 K RON | 291,2 K RON | ▼ 64,2% |
| Datorii totale | 147,4 K RON | 163,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 2,91 | 0,10 | ▼ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 31,89 | -25,37 | ▼ 179,6% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | ▼ 59,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.