TRAVIAFRU S.R.L.
CUI: 44099047
J22/1313/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44099047
Cod înmatriculare
J22/1313/2021
EUID
ROONRC.J22/1313/2021
Data înmatriculării
2021-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PRIMĂVERII, 25, T3, 4, 18, 700172
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
25
Bloc:
T3
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
700172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.038 RON | 17.040 RON | 6.762 RON | 9.777 RON | 10.278 RON | 11.770 RON | 621 RON | 11.149 RON | 9.827 RON | 1.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.106 RON | 65.263 RON | 17.119 RON | 47.045 RON | 48.144 RON | 57.297 RON | 3 RON | 57.294 RON | 56.872 RON | 425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 184.442 RON | 184.509 RON | 87.610 RON | 95.403 RON | 96.899 RON | 155.176 RON | 63.495 RON | 91.681 RON | 152.275 RON | 2.901 RON | 0 RON | 23.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 231.705 RON | 231.711 RON | 116.158 RON | 113.282 RON | 115.553 RON | 326.084 RON | 55.357 RON | 270.727 RON | 113.332 RON | 212.752 RON | 0 RON | 136.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 88.196 RON | 88.226 RON | 126.381 RON | −39.036 RON | −38.155 RON | 34.445 RON | 31.974 RON | 2.471 RON | −38.984 RON | 73.429 RON | 0 RON | 1.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU MIHAELA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.984 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,2 K RON
Rezultat Net 2025
−39,0 K RON
Total Active 2025
34,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 65,1 K RON | 184,4 K RON | 231,7 K RON | 88,2 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 65,3 K RON | 184,5 K RON | 231,7 K RON | 88,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 17,1 K RON | 87,6 K RON | 116,2 K RON | 126,4 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 47,0 K RON | 95,4 K RON | 113,3 K RON | −39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.984 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (92.8%)
Active circulante2,5 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar781 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,19 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,3%
Marjă netă
-44,3%
ROA
-113,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 11,8 K RON | 16,5% |
| 2022 | 425 RON | 57,3 K RON | 0,7% |
| 2023 | 2,9 K RON | 155,2 K RON | 1,9% |
| 2024 | 212,8 K RON | 326,1 K RON | 65,2% |
| 2025 | 73,4 K RON | 34,4 K RON | 213,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 65,1 K RON | 184,4 K RON | 231,7 K RON | 88,2 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 47,0 K RON | 95,4 K RON | 113,3 K RON | −39,0 K RON | ▼ 134,5% |
| Total active | 11,8 K RON | 57,3 K RON | 155,2 K RON | 326,1 K RON | 34,4 K RON | ▼ 89,4% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | 56,9 K RON | 152,3 K RON | 113,3 K RON | −39,0 K RON | ▼ 134,4% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 425 RON | 2,9 K RON | 212,8 K RON | 73,4 K RON | ▼ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 5,74 | 134,81 | 31,60 | 1,27 | 0,03 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 57,38 | 72,26 | 51,73 | 48,89 | -44,26 | ▼ 190,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.