T & RAMI PUB SRL
CUI: 27439556
J22/1300/2010
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27439556
Cod înmatriculare
J22/1300/2010
EUID
ROONRC.J22/1300/2010
Data înmatriculării
2010-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, DACIA, DC-5, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
DACIA
Bloc:
DC-5
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.136.528 RON | 3.136.528 RON | 3.123.084 RON | 11.294 RON | 13.444 RON | 389.608 RON | 321.430 RON | 68.178 RON | 248.387 RON | 141.221 RON | 29.861 RON | 8.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.474.142 RON | 3.474.144 RON | 3.667.226 RON | −193.082 RON | −193.082 RON | 640.287 RON | 463.057 RON | 177.230 RON | 55.305 RON | 584.982 RON | 72.737 RON | 30.909 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTE MARIUS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−193.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,47 M RON
Rezultat Net 2025
−193,1 K RON
Total Active 2025
640,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 3,14 M RON | 3,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,12 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −193,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate463,1 K RON (72.3%)
Active circulante177,2 K RON (27.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,7 K RON
Creanțe30,9 K RON
Numerar73,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,76 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,40 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 141,2 K RON | 389,6 K RON | 36,3% |
| 2025 | 585,0 K RON | 640,3 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,14 M RON | 3,47 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | −193,1 K RON | ▼ 1.809,6% |
| Total active | 389,6 K RON | 640,3 K RON | ▲ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 248,4 K RON | 55,3 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 141,2 K RON | 585,0 K RON | ▲ 314,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,30 | ▼ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 0,36 | -5,56 | ▼ 1.644,4% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.