SERGIU & DIANA SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Satu Nou, Comuna Şcheia, 707428
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.141 RON | 0 RON | 3.141 RON | −47.434 RON | 50.575 RON | 1.415 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.141 RON | 0 RON | 3.141 RON | −47.434 RON | 50.575 RON | 1.415 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.780 RON | 28.780 RON | 37.631 RON | −9.346 RON | −8.851 RON | 7.769 RON | 0 RON | 7.769 RON | −56.780 RON | 64.549 RON | 1.663 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.559 RON | 43.559 RON | 34.762 RON | 7.490 RON | 8.797 RON | 2.276 RON | 0 RON | 2.276 RON | −49.290 RON | 51.566 RON | 168 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.031 RON | 58.031 RON | 44.354 RON | 11.546 RON | 13.677 RON | 6.151 RON | 0 RON | 6.151 RON | −37.744 RON | 43.895 RON | 60 RON | 270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.932 RON | 55.932 RON | 40.853 RON | 12.873 RON | 15.079 RON | 19.909 RON | 270 RON | 19.639 RON | −24.870 RON | 44.779 RON | 47 RON | 2.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 50.165 RON | 74.926 RON | 44.874 RON | 25.244 RON | 30.052 RON | 37.856 RON | 270 RON | 37.586 RON | 374 RON | 37.482 RON | 6.648 RON | 20.078 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON | 47,0 K RON | 48,9 K RON | 50,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON | 58,0 K RON | 55,9 K RON | 74,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 37,6 K RON | 34,8 K RON | 44,4 K RON | 40,9 K RON | 44,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −9,3 K RON | 7,5 K RON | 11,5 K RON | 12,9 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 69,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,55 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,6 K RON | 3,1 K RON | 1.610,2% |
| 2020 | 50,6 K RON | 3,1 K RON | 1.610,2% |
| 2021 | 64,5 K RON | 7,8 K RON | 830,9% |
| 2022 | 51,6 K RON | 2,3 K RON | 2.265,6% |
| 2023 | 43,9 K RON | 6,2 K RON | 713,6% |
| 2024 | 44,8 K RON | 19,9 K RON | 224,9% |
| 2025 | 37,5 K RON | 37,9 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON | 47,0 K RON | 48,9 K RON | 50,2 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −9,3 K RON | 7,5 K RON | 11,5 K RON | 12,9 K RON | 25,2 K RON | ▲ 96,1% |
| Total active | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 7,8 K RON | 2,3 K RON | 6,2 K RON | 19,9 K RON | 37,9 K RON | ▲ 90,1% |
| Capitaluri proprii | −47,4 K RON | −47,4 K RON | −56,8 K RON | −49,3 K RON | −37,7 K RON | −24,9 K RON | 374 RON | ▲ 101,5% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 50,6 K RON | 64,5 K RON | 51,6 K RON | 43,9 K RON | 44,8 K RON | 37,5 K RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,44 | 1,00 | ▲ 128,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -32,47 | 17,20 | 24,55 | 26,31 | 50,32 | ▲ 91,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 50 | 55 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.