PREMIER CAFFE S.R.L.
CUI: 45297913
J2/2107/2021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45297913
Cod înmatriculare
J2/2107/2021
EUID
ROONRC.J2/2107/2021
Data înmatriculării
2021-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, AUREL VLAICU, Z 28, D, 12
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
AUREL VLAICU
Bloc:
Z 28
Scară:
D
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 400 RON | 122 RON | 278 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.733 RON | 225.974 RON | 226.028 RON | −322 RON | −54 RON | 201.506 RON | 165.893 RON | 35.613 RON | −122 RON | 22.890 RON | 604 RON | 0 RON | 178.738 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 126.144 RON | 192.782 RON | 365.733 RON | −174.258 RON | −172.951 RON | 165.730 RON | 120.618 RON | 45.112 RON | −174.380 RON | 223.510 RON | 4.571 RON | 0 RON | 116.600 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 172.726 RON | 209.346 RON | 254.030 RON | −46.411 RON | −44.684 RON | 217.362 RON | 114.983 RON | 102.379 RON | −220.791 RON | 358.174 RON | 82.606 RON | 10.911 RON | 79.979 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 422.509 RON | 459.126 RON | 449.600 RON | 782 RON | 9.526 RON | 402.466 RON | 248.305 RON | 154.161 RON | −220.009 RON | 579.113 RON | 133.889 RON | 6.992 RON | 43.362 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDAN GHIȚĂ-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−220.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,5 K RON
Rezultat Net 2025
782 RON
Total Active 2025
402,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,7 K RON | 126,1 K RON | 172,7 K RON | 422,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 226,0 K RON | 192,8 K RON | 209,3 K RON | 459,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 226,0 K RON | 365,7 K RON | 254,0 K RON | 449,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −322 RON | −174,3 K RON | −46,4 K RON | 782 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−220.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,3 K RON (61.7%)
Active circulante154,2 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri133,9 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,16 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,43 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 200 RON | 400 RON | 50,0% |
| 2022 | 22,9 K RON | 201,5 K RON | 11,4% |
| 2023 | 223,5 K RON | 165,7 K RON | 134,9% |
| 2024 | 358,2 K RON | 217,4 K RON | 164,8% |
| 2025 | 579,1 K RON | 402,5 K RON | 143,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,7 K RON | 126,1 K RON | 172,7 K RON | 422,5 K RON | ▲ 144,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −322 RON | −174,3 K RON | −46,4 K RON | 782 RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 400 RON | 201,5 K RON | 165,7 K RON | 217,4 K RON | 402,5 K RON | ▲ 85,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −122 RON | −174,4 K RON | −220,8 K RON | −220,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 200 RON | 22,9 K RON | 223,5 K RON | 358,2 K RON | 579,1 K RON | ▲ 61,7% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,56 | 0,20 | 0,29 | 0,27 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | – | -1,20 | -138,14 | -26,87 | 0,19 | ▲ 100,7% |
| Scor bonitate | 52 | 36 | 19 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (782 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.