UTIL GARDEN SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, LUNCII, 111, 707085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.992 RON | 348.407 RON | 326.614 RON | 11.341 RON | 21.793 RON | 1.243.887 RON | 310.416 RON | 933.471 RON | 586.942 RON | 724.571 RON | 806.069 RON | 121.323 RON | 0 RON | 67.626 RON | 0 |
| 2020 | 197.594 RON | 220.422 RON | 155.780 RON | 59.151 RON | 64.642 RON | 1.479.648 RON | 310.416 RON | 1.169.232 RON | 646.093 RON | 901.181 RON | 1.011.564 RON | 139.583 RON | 0 RON | 67.626 RON | 0 |
| 2021 | 359.140 RON | 399.365 RON | 721.476 RON | −334.092 RON | −322.111 RON | 1.207.547 RON | 310.416 RON | 897.131 RON | 316.032 RON | 891.515 RON | 790.213 RON | 102.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−334.092 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,0 K RON | 197,6 K RON | 359,1 K RON |
| Venituri totale | 348,4 K RON | 220,4 K RON | 399,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,6 K RON | 155,8 K RON | 721,5 K RON |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 59,2 K RON | −334,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 312,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,45 |
| Durata stocaj (zile) | 803 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 724,6 K RON | 1,24 M RON | 58,3% |
| 2020 | 901,2 K RON | 1,48 M RON | 60,9% |
| 2021 | 891,5 K RON | 1,21 M RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,0 K RON | 197,6 K RON | 359,1 K RON | ▲ 81,8% |
| Rezultat net | 11,3 K RON | 59,2 K RON | −334,1 K RON | ▼ 664,8% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,48 M RON | 1,21 M RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 586,9 K RON | 646,1 K RON | 316,0 K RON | ▼ 51,1% |
| Datorii totale | 724,6 K RON | 901,2 K RON | 891,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,30 | 1,01 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 3,26 | 29,94 | -93,03 | ▼ 410,7% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 44 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.