NGPSOLUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, POPA ŞAPCĂ, 17A, 317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 82.938 RON | 82.938 RON | 103.317 RON | −21.208 RON | −20.379 RON | 9.595 RON | 146 RON | 9.449 RON | −1.651 RON | 11.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.390 RON | 130.390 RON | 112.600 RON | 16.486 RON | 17.790 RON | 9.459 RON | 0 RON | 9.459 RON | 8.077 RON | 1.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 128.874 RON | 128.874 RON | 126.091 RON | 1.521 RON | 2.783 RON | 134.043 RON | 93.140 RON | 40.903 RON | 9.598 RON | 124.445 RON | 0 RON | 10.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7490 — Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 130,4 K RON | 128,9 K RON |
| Venituri totale | 82,9 K RON | 130,4 K RON | 128,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,3 K RON | 112,6 K RON | 126,1 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 16,5 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,58 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,2 K RON | 9,6 K RON | 117,2% |
| 2024 | 1,4 K RON | 9,5 K RON | 14,6% |
| 2025 | 124,4 K RON | 134,0 K RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,9 K RON | 130,4 K RON | 128,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 16,5 K RON | 1,5 K RON | ▼ 90,8% |
| Total active | 9,6 K RON | 9,5 K RON | 134,0 K RON | ▲ 1.317,1% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 8,1 K RON | 9,6 K RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 1,4 K RON | 124,4 K RON | ▲ 8.904,7% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 6,84 | 0,33 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | -25,57 | 12,64 | 1,18 | ▼ 90,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 31 | ▼ 69,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.