THE ICSPERT CONTAB S.R.L.
CUI: 45363081
J21/729/2021
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45363081
Cod înmatriculare
J21/729/2021
EUID
ROONRC.J21/729/2021
Data înmatriculării
2021-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, COSMINULUI, 10, BN3, P, 920058
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
COSMINULUI
Număr:
10
Bloc:
BN3
Etaj:
P
Cod poștal:
920058
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 61.500 RON | 61.505 RON | 10.278 RON | 49.382 RON | 51.227 RON | 49.930 RON | 0 RON | 49.930 RON | 49.582 RON | 348 RON | 0 RON | 29.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.900 RON | 42.905 RON | 39.374 RON | 2.726 RON | 3.531 RON | 89.814 RON | 57.808 RON | 32.006 RON | 2.926 RON | 86.888 RON | 0 RON | 23.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.550 RON | 140.550 RON | 100.948 RON | 38.195 RON | 39.602 RON | 75.262 RON | 40.466 RON | 34.796 RON | 38.395 RON | 36.867 RON | 0 RON | 18.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.400 RON | 120.400 RON | 106.994 RON | 12.200 RON | 13.406 RON | 53.053 RON | 25.936 RON | 27.117 RON | 24.595 RON | 28.458 RON | 0 RON | 15.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORGA-BRIHAC CRISTINA-MĂDĂLINA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
120,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,2 K RON
Total Active 2025
53,1 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 42,9 K RON | 140,6 K RON | 120,4 K RON |
| Venituri totale | 61,5 K RON | 42,9 K RON | 140,6 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 39,4 K RON | 100,9 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 2,7 K RON | 38,2 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,9 K RON (48.9%)
Active circulante27,1 K RON (51.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,9 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,55 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 348 RON | 49,9 K RON | 0,7% |
| 2023 | 86,9 K RON | 89,8 K RON | 96,7% |
| 2024 | 36,9 K RON | 75,3 K RON | 49,0% |
| 2025 | 28,5 K RON | 53,1 K RON | 53,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 42,9 K RON | 140,6 K RON | 120,4 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 49,4 K RON | 2,7 K RON | 38,2 K RON | 12,2 K RON | ▼ 68,1% |
| Total active | 49,9 K RON | 89,8 K RON | 75,3 K RON | 53,1 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 49,6 K RON | 2,9 K RON | 38,4 K RON | 24,6 K RON | ▼ 35,9% |
| Datorii totale | 348 RON | 86,9 K RON | 36,9 K RON | 28,5 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 143,48 | 0,37 | 0,94 | 0,95 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 80,30 | 6,35 | 27,18 | 10,13 | ▼ 62,7% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 83 | 65 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.