CONCEPT METAL AS S.R.L.

CUI: 45148008 J21/635/2021 SRL Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45148008
Cod înmatriculare J21/635/2021
EUID ROONRC.J21/635/2021
Data înmatriculării 2021-10-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ialomiţa, Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja, BRUTĂRIEI, 87, 927125

Țară: România
Județ: Ialomiţa
Localitate: Sat Gheorghe Doja, Comuna Gheorghe Doja
Stradă: BRUTĂRIEI
Număr: 87
Cod poștal: 927125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 479 RON −479 RON −479 RON 343 RON 0 RON 343 RON −279 RON 622 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 30 RON −30 RON −30 RON 313 RON 0 RON 313 RON −309 RON 622 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.017.703 RON 1.017.703 RON 0 RON 858.127 RON 1.017.703 RON 1.019.613 RON 0 RON 1.019.613 RON 857.818 RON 161.795 RON 0 RON 704.500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE DUMITRU
administrator
Sat Gheorghe Doja, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
1,02 M RON
Rezultat Net 2023
858,1 K RON
Total Active 2023
1,02 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,02 M RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 1,02 M RON
Cheltuieli totale 479 RON 30 RON 0 RON
Rezultat net −479 RON −30 RON 858,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,30 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,30 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,95 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 6,30 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,02 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe704,5 K RON
Numerar315,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,44
Durata încasare (zile) 253

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,3%
ROA
84,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 622 RON 343 RON 181,3%
2022 622 RON 313 RON 198,7%
2023 161,8 K RON 1,02 M RON 15,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 1,02 M RON –
Rezultat net −479 RON −30 RON 858,1 K RON ▲ 2.860.523,3%
Total active 343 RON 313 RON 1,02 M RON ▲ 325.655,0%
Capitaluri proprii −279 RON −309 RON 857,8 K RON ▲ 277.711,0%
Datorii totale 622 RON 622 RON 161,8 K RON ▲ 25.912,1%
Lichiditate curentă 0,55 0,50 6,30 ▲ 1.152,4%
Marjă netă (%) – – 84,32 –
Scor bonitate 27 27 95 ▲ 251,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (858,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (6.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.