ALEXANDRE CONCEPT S.R.L.
CUI: 49221713
J21/606/2023
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49221713
Cod înmatriculare
J21/606/2023
EUID
ROONRC.J21/606/2023
Data înmatriculării
2023-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 53, III, 920072, Centrul Comercial Ialomiţa
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
53
Etaj:
III
Cod poștal:
920072
Completare adresă:
Centrul Comercial Ialomiţa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 22.445 RON | 22.463 RON | 9.610 RON | 12.633 RON | 12.853 RON | 28.750 RON | 0 RON | 28.750 RON | 12.833 RON | 15.917 RON | 11.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 252.888 RON | 253.293 RON | 254.785 RON | −1.492 RON | −1.492 RON | 55.921 RON | 0 RON | 55.921 RON | 11.341 RON | 44.580 RON | 21.962 RON | 14.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 233.959 RON | 236.589 RON | 296.432 RON | −59.843 RON | −59.843 RON | 30.456 RON | 0 RON | 30.456 RON | −48.502 RON | 78.958 RON | 6.187 RON | 3.845 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎSLĂ-DAN CARMEN-ALEXANDRA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,0 K RON
Rezultat Net 2025
−59,8 K RON
Total Active 2025
30,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 252,9 K RON | 234,0 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 253,3 K RON | 236,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,6 K RON | 254,8 K RON | 296,4 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −1,5 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 381,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,81 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,85 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-25,6%
ROA
-196,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,9 K RON | 28,8 K RON | 55,4% |
| 2024 | 44,6 K RON | 55,9 K RON | 79,7% |
| 2025 | 79,0 K RON | 30,5 K RON | 259,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 252,9 K RON | 234,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −1,5 K RON | −59,8 K RON | ▼ 3.910,9% |
| Total active | 28,8 K RON | 55,9 K RON | 30,5 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | 11,3 K RON | −48,5 K RON | ▼ 527,7% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 44,6 K RON | 79,0 K RON | ▲ 77,1% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,25 | 0,39 | ▼ 69,3% |
| Marjă netă (%) | 56,28 | -0,59 | -25,58 | ▼ 4.235,6% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.